易方达中债1-3年国开行债券指数A (007169.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0100元 (2026-02-10) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3597 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-3年国开行债券指数C |
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易方达中债1-3年国开行债券指数A(007169) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 39.24亿 | 38.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 27.62亿 | 27.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 26.16亿 | 25.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 41.10亿 | 40.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 36.40亿 | 35.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 36.71亿 | 36.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 48.56亿 | 47.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 44.08亿 | 43.24亿元 | -- |