易方达中债1-3年国开行债券指数A (007169.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0108元 (2025-12-11) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3395 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-3年国开行债券指数C |
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易方达中债1-3年国开行债券指数A(007169) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.13% | -0.32% | 0.24% | 0.38% | 0.13% | 0.20% | 0.009% | -0.02% | 0.08% | 0.27% | 0.08% | 0.06% | 0.98% |
| 2024 | 0.30% | 0.46% | 0.31% | 0.26% | 0.35% | 0.33% | 0.30% | 0.06% | 0.19% | 0.17% | 0.29% | 0.72% | 3.79% |
| 2023 | -0.010% | -- | 0.51% | 0.25% | 0.57% | 0.34% | 0.21% | 0.29% | -0.10% | 0.06% | -- | 0.68% | 2.83% |
| 2022 | 0.48% | 0.04% | 0.08% | 0.30% | 0.35% | 0.16% | 0.45% | 0.38% | 0.11% | 0.33% | -0.47% | 0.43% | 2.65% |
| 2021 | -0.11% | 0.30% | 0.37% | 0.49% | 0.34% | 0.31% | 0.62% | 0.22% | 0.11% | 0.15% | 0.42% | 0.45% | 3.71% |
| 2020 | 0.17% | 0.73% | 0.77% | 1.42% | -0.75% | -0.49% | -0.31% | -0.03% | 0.22% | 0.28% | 0.17% | 0.89% | 3.08% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 0.38% | 0.44% | 0.21% | 0.36% | 0.03% | 0.45% | 0.64% | -- |