易方达中债1-3年国开行债券指数A (007169.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2019-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0115元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3548 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-3年国开行债券指数C |
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易方达中债1-3年国开行债券指数A(007169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0115元 | 1.2129元 |
| 2026-09-17 | 1.0114元 | 1.2128元 |
| 2026-09-16 | 1.0113元 | 1.2127元 |
| 2026-09-15 | 1.0113元 | 1.2127元 |
| 2026-09-14 | 1.0112元 | 1.2126元 |
| 2026-09-11 | 1.0111元 | 1.2125元 |
| 2026-09-10 | 1.0112元 | 1.2126元 |
| 2026-09-09 | 1.0112元 | 1.2126元 |
| 2026-09-08 | 1.0111元 | 1.2125元 |
| 2026-09-07 | 1.0111元 | 1.2125元 |
| 2026-09-04 | 1.0110元 | 1.2124元 |
| 2026-09-03 | 1.0109元 | 1.2123元 |
| 2026-09-02 | 1.0107元 | 1.2121元 |
| 2026-09-01 | 1.0106元 | 1.2120元 |
| 2026-08-31 | 1.0105元 | 1.2119元 |
| 2026-08-28 | 1.0103元 | 1.2117元 |
| 2026-08-27 | 1.0103元 | 1.2117元 |
| 2026-08-26 | 1.0104元 | 1.2118元 |
| 2026-08-25 | 1.0104元 | 1.2118元 |
| 2026-08-24 | 1.0104元 | 1.2118元 |
| 2026-08-21 | 1.0102元 | 1.2116元 |
| 2026-08-20 | 1.0102元 | 1.2116元 |
| 2026-08-19 | 1.0102元 | 1.2116元 |
| 2026-08-18 | 1.0102元 | 1.2116元 |
| 2026-08-17 | 1.0101元 | 1.2115元 |
| 2026-08-14 | 1.0099元 | 1.2113元 |
| 2026-08-13 | 1.0098元 | 1.2112元 |
| 2026-08-12 | 1.0097元 | 1.2111元 |
| 2026-08-11 | 1.0097元 | 1.2111元 |
| 2026-08-10 | 1.0098元 | 1.2112元 |
| 2026-08-07 | 1.0096元 | 1.2110元 |
| 2026-08-06 | 1.0095元 | 1.2109元 |
| 2026-08-05 | 1.0093元 | 1.2107元 |
| 2026-08-04 | 1.0093元 | 1.2107元 |
| 2026-08-03 | 1.0092元 | 1.2106元 |
| 2026-07-31 | 1.0091元 | 1.2105元 |
| 2026-07-30 | 1.0090元 | 1.2104元 |
| 2026-07-29 | 1.0088元 | 1.2102元 |
| 2026-07-28 | 1.0087元 | 1.2101元 |
| 2026-07-27 | 1.0088元 | 1.2102元 |
| 2026-07-24 | 1.0088元 | 1.2102元 |
| 2026-07-23 | 1.0088元 | 1.2102元 |
| 2026-07-22 | 1.0089元 | 1.2103元 |
| 2026-07-21 | 1.0088元 | 1.2102元 |
| 2026-07-20 | 1.0087元 | 1.2101元 |
| 2026-07-17 | 1.0087元 | 1.2101元 |
| 2026-07-16 | 1.0087元 | 1.2101元 |
| 2026-07-15 | 1.0087元 | 1.2101元 |
| 2026-07-14 | 1.0086元 | 1.2100元 |
| 2026-07-13 | 1.0086元 | 1.2100元 |