易方达中债1-3年国开行债券指数A (007169.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0099元 (2025-12-08) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3385 / 7114) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-3年国开行债券指数C |
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易方达中债1-3年国开行债券指数A(007169) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 29.35亿 | 99.81% |
| (其中) 债券 | 29.35亿 | 99.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 134.69万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 423.90万 | 0.14% |
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