易方达中债1-3年国开行债券指数A (007169.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨真基金类型指数型基金成立日期2019-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0115元 (2026-09-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3548 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-3年国开行债券指数C |
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易方达中债1-3年国开行债券指数A(007169) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 40.60% | 59.40% | 14.99万 | 2.85万元 | -- |
| 2025-12-31 | 14.51% | 85.49% | 5.19万 | 7.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 15.84% | 84.16% | 4.27万 | 6.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 9.71% | 90.29% | 4.01万 | 9.07万元 | -- |