易方达中债1-3年国开行债券指数A (007169.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0100元 (2026-02-11) 基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3613 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中债1-3年国开行债券指数C |
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易方达中债1-3年国开行债券指数A(007169) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0.0042 元 | 38.78亿 | 1,628.69万元 | 0.41% | 0.41% |
| 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0.0085 元 | 25.78亿 | 2,191.70万元 | 0.84% | 1.69% |
| 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0.0087 元 | 35.75亿 | 3,110.18万元 | 0.86% | |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.0088 元 | 36.17亿 | 3,182.79万元 | 0.87% | 3.24% |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.009 元 | 47.67亿 | 4,290.36万元 | 0.88% | |
| 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0.01 元 | 43.24亿 | 4,324.48万元 | 0.98% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0052 元 | 58.05亿 | 3,018.52万元 | 0.51% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0085 元 | 39.39亿 | 3,348.28万元 | 0.84% | 2.13% |
| 2023-07-06 | 2023-07-06 | 0.009 元 | 34.23亿 | 3,080.92万元 | 0.88% | |
| 2023-04-12 | 2023-04-12 | 0.0042 元 | 42.14亿 | 1,769.99万元 | 0.41% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |