华安安和债券C(007168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0561元 | 1.2471元 |
| 2026-08-27 | 1.0562元 | 1.2472元 |
| 2026-08-26 | 1.0566元 | 1.2476元 |
| 2026-08-25 | 1.0566元 | 1.2476元 |
| 2026-08-24 | 1.0566元 | 1.2476元 |
| 2026-08-21 | 1.0562元 | 1.2472元 |
| 2026-08-20 | 1.0564元 | 1.2474元 |
| 2026-08-19 | 1.0567元 | 1.2477元 |
| 2026-08-18 | 1.0571元 | 1.2481元 |
| 2026-08-17 | 1.0563元 | 1.2473元 |
| 2026-08-14 | 1.0560元 | 1.2470元 |
| 2026-08-13 | 1.0558元 | 1.2468元 |
| 2026-08-12 | 1.0552元 | 1.2462元 |
| 2026-08-11 | 1.0552元 | 1.2462元 |
| 2026-08-10 | 1.0551元 | 1.2461元 |
| 2026-08-07 | 1.0545元 | 1.2455元 |
| 2026-08-06 | 1.0542元 | 1.2452元 |
| 2026-08-05 | 1.0541元 | 1.2451元 |
| 2026-08-04 | 1.0540元 | 1.2450元 |
| 2026-08-03 | 1.0538元 | 1.2448元 |
| 2026-07-31 | 1.0536元 | 1.2446元 |
| 2026-07-30 | 1.0533元 | 1.2443元 |
| 2026-07-29 | 1.0530元 | 1.2440元 |
| 2026-07-28 | 1.0530元 | 1.2440元 |
| 2026-07-27 | 1.0532元 | 1.2442元 |
| 2026-07-24 | 1.0530元 | 1.2440元 |
| 2026-07-23 | 1.0528元 | 1.2438元 |
| 2026-07-22 | 1.0528元 | 1.2438元 |
| 2026-07-21 | 1.0524元 | 1.2434元 |
| 2026-07-20 | 1.0524元 | 1.2434元 |
| 2026-07-17 | 1.0523元 | 1.2433元 |
| 2026-07-16 | 1.0521元 | 1.2431元 |
| 2026-07-15 | 1.0521元 | 1.2431元 |
| 2026-07-14 | 1.0520元 | 1.2430元 |
| 2026-07-13 | 1.0519元 | 1.2429元 |
| 2026-07-10 | 1.0519元 | 1.2429元 |
| 2026-07-09 | 1.0519元 | 1.2429元 |
| 2026-07-08 | 1.0518元 | 1.2428元 |
| 2026-07-07 | 1.0517元 | 1.2427元 |
| 2026-07-06 | 1.0516元 | 1.2426元 |
| 2026-07-03 | 1.0512元 | 1.2422元 |
| 2026-07-02 | 1.0511元 | 1.2421元 |
| 2026-07-01 | 1.0510元 | 1.2420元 |
| 2026-06-30 | 1.0516元 | 1.2426元 |
| 2026-06-29 | 1.0515元 | 1.2425元 |
| 2026-06-26 | 1.0512元 | 1.2422元 |
| 2026-06-25 | 1.0510元 | 1.2420元 |
| 2026-06-24 | 1.0506元 | 1.2416元 |
| 2026-06-23 | 1.0504元 | 1.2414元 |
| 2026-06-22 | 1.0507元 | 1.2417元 |