华安安和债券C(007168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0418元 | 1.2328元 |
| 2026-04-02 | 1.0413元 | 1.2323元 |
| 2026-04-01 | 1.0411元 | 1.2321元 |
| 2026-03-31 | 1.0410元 | 1.2320元 |
| 2026-03-30 | 1.0407元 | 1.2317元 |
| 2026-03-27 | 1.0402元 | 1.2312元 |
| 2026-03-26 | 1.0400元 | 1.2310元 |
| 2026-03-25 | 1.0399元 | 1.2309元 |
| 2026-03-24 | 1.0397元 | 1.2307元 |
| 2026-03-23 | 1.0394元 | 1.2304元 |
| 2026-03-20 | 1.0393元 | 1.2303元 |
| 2026-03-19 | 1.0392元 | 1.2302元 |
| 2026-03-18 | 1.0389元 | 1.2299元 |
| 2026-03-17 | 1.0386元 | 1.2296元 |
| 2026-03-16 | 1.0385元 | 1.2295元 |
| 2026-03-13 | 1.0385元 | 1.2295元 |
| 2026-03-12 | 1.0383元 | 1.2293元 |
| 2026-03-11 | 1.0383元 | 1.2293元 |
| 2026-03-10 | 1.0383元 | 1.2293元 |
| 2026-03-09 | 1.0382元 | 1.2292元 |
| 2026-03-06 | 1.0383元 | 1.2293元 |
| 2026-03-05 | 1.0381元 | 1.2291元 |
| 2026-03-04 | 1.0379元 | 1.2289元 |
| 2026-03-03 | 1.0377元 | 1.2287元 |
| 2026-03-02 | 1.0375元 | 1.2285元 |
| 2026-02-27 | 1.0370元 | 1.2280元 |
| 2026-02-26 | 1.0368元 | 1.2278元 |
| 2026-02-25 | 1.0371元 | 1.2281元 |
| 2026-02-24 | 1.0373元 | 1.2283元 |
| 2026-02-13 | 1.0365元 | 1.2275元 |
| 2026-02-12 | 1.0364元 | 1.2274元 |
| 2026-02-11 | 1.0361元 | 1.2271元 |
| 2026-02-10 | 1.0358元 | 1.2268元 |
| 2026-02-09 | 1.0355元 | 1.2265元 |
| 2026-02-06 | 1.0351元 | 1.2261元 |
| 2026-02-05 | 1.0348元 | 1.2258元 |
| 2026-02-04 | 1.0346元 | 1.2256元 |
| 2026-02-03 | 1.0345元 | 1.2255元 |
| 2026-02-02 | 1.0344元 | 1.2254元 |
| 2026-01-30 | 1.0343元 | 1.2253元 |
| 2026-01-29 | 1.0341元 | 1.2251元 |
| 2026-01-28 | 1.0341元 | 1.2251元 |
| 2026-01-27 | 1.0340元 | 1.2250元 |
| 2026-01-26 | 1.0339元 | 1.2249元 |
| 2026-01-23 | 1.0336元 | 1.2246元 |
| 2026-01-22 | 1.0334元 | 1.2244元 |
| 2026-01-21 | 1.0333元 | 1.2243元 |
| 2026-01-20 | 1.0329元 | 1.2239元 |
| 2026-01-19 | 1.0328元 | 1.2238元 |
| 2026-01-16 | 1.0327元 | 1.2237元 |