华安安和债券C(007168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0364元 | 1.2274元 |
| 2026-02-11 | 1.0361元 | 1.2271元 |
| 2026-02-10 | 1.0358元 | 1.2268元 |
| 2026-02-09 | 1.0355元 | 1.2265元 |
| 2026-02-06 | 1.0351元 | 1.2261元 |
| 2026-02-05 | 1.0348元 | 1.2258元 |
| 2026-02-04 | 1.0346元 | 1.2256元 |
| 2026-02-03 | 1.0345元 | 1.2255元 |
| 2026-02-02 | 1.0344元 | 1.2254元 |
| 2026-01-30 | 1.0343元 | 1.2253元 |
| 2026-01-29 | 1.0341元 | 1.2251元 |
| 2026-01-28 | 1.0341元 | 1.2251元 |
| 2026-01-27 | 1.0340元 | 1.2250元 |
| 2026-01-26 | 1.0339元 | 1.2249元 |
| 2026-01-23 | 1.0336元 | 1.2246元 |
| 2026-01-22 | 1.0334元 | 1.2244元 |
| 2026-01-21 | 1.0333元 | 1.2243元 |
| 2026-01-20 | 1.0329元 | 1.2239元 |
| 2026-01-19 | 1.0328元 | 1.2238元 |
| 2026-01-16 | 1.0327元 | 1.2237元 |
| 2026-01-15 | 1.0324元 | 1.2234元 |
| 2026-01-14 | 1.0322元 | 1.2232元 |
| 2026-01-13 | 1.0321元 | 1.2231元 |
| 2026-01-12 | 1.0320元 | 1.2230元 |
| 2026-01-09 | 1.0318元 | 1.2228元 |
| 2026-01-08 | 1.0318元 | 1.2228元 |
| 2026-01-07 | 1.0316元 | 1.2226元 |
| 2026-01-06 | 1.0316元 | 1.2226元 |
| 2026-01-05 | 1.0315元 | 1.2225元 |
| 2025-12-31 | 1.0312元 | 1.2222元 |
| 2025-12-30 | 1.0311元 | 1.2221元 |
| 2025-12-29 | 1.0310元 | 1.2220元 |
| 2025-12-26 | 1.0311元 | 1.2221元 |
| 2025-12-25 | 1.0310元 | 1.2220元 |
| 2025-12-24 | 1.0308元 | 1.2218元 |
| 2025-12-23 | 1.0308元 | 1.2218元 |
| 2025-12-22 | 1.0308元 | 1.2218元 |
| 2025-12-19 | 1.0306元 | 1.2216元 |
| 2025-12-18 | 1.0304元 | 1.2214元 |
| 2025-12-17 | 1.0303元 | 1.2213元 |
| 2025-12-16 | 1.0302元 | 1.2212元 |
| 2025-12-15 | 1.0302元 | 1.2212元 |
| 2025-12-12 | 1.0302元 | 1.2212元 |
| 2025-12-11 | 1.0303元 | 1.2213元 |
| 2025-12-10 | 1.0295元 | 1.2205元 |
| 2025-12-09 | 1.0294元 | 1.2204元 |
| 2025-12-08 | 1.0292元 | 1.2202元 |
| 2025-12-05 | 1.0292元 | 1.2202元 |
| 2025-12-04 | 1.0291元 | 1.2201元 |
| 2025-12-03 | 1.0293元 | 1.2203元 |