华安安和债券C (007168.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理康钊魏媛媛基金类型债券型成立日期2019-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0506元 (2026-06-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2199 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安和债券(007167) 、华安安和债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安安和债券C(007168) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.65% | 98.35% | 170.00 | 302.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12% | 98.88% | 205.00 | 509.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.80% | 98.20% | 238.00 | 439.94万元 | -- |