华安安和债券C (007168.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理康钊魏媛媛基金类型债券型成立日期2019-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0523元 (2026-07-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2035 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安和债券(007167) 、华安安和债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安安和债券C(007168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0523元 | 1.2433元 |
| 2026-07-16 | 1.0521元 | 1.2431元 |
| 2026-07-15 | 1.0521元 | 1.2431元 |
| 2026-07-14 | 1.0520元 | 1.2430元 |
| 2026-07-13 | 1.0519元 | 1.2429元 |
| 2026-07-10 | 1.0519元 | 1.2429元 |
| 2026-07-09 | 1.0519元 | 1.2429元 |
| 2026-07-08 | 1.0518元 | 1.2428元 |
| 2026-07-07 | 1.0517元 | 1.2427元 |
| 2026-07-06 | 1.0516元 | 1.2426元 |
| 2026-07-03 | 1.0512元 | 1.2422元 |
| 2026-07-02 | 1.0511元 | 1.2421元 |
| 2026-07-01 | 1.0510元 | 1.2420元 |
| 2026-06-30 | 1.0516元 | 1.2426元 |
| 2026-06-29 | 1.0515元 | 1.2425元 |
| 2026-06-26 | 1.0512元 | 1.2422元 |
| 2026-06-25 | 1.0510元 | 1.2420元 |
| 2026-06-24 | 1.0506元 | 1.2416元 |
| 2026-06-23 | 1.0504元 | 1.2414元 |
| 2026-06-22 | 1.0507元 | 1.2417元 |
| 2026-06-18 | 1.0506元 | 1.2416元 |
| 2026-06-17 | 1.0503元 | 1.2413元 |
| 2026-06-16 | 1.0498元 | 1.2408元 |
| 2026-06-15 | 1.0494元 | 1.2404元 |
| 2026-06-12 | 1.0492元 | 1.2402元 |
| 2026-06-11 | 1.0493元 | 1.2403元 |
| 2026-06-10 | 1.0500元 | 1.2410元 |
| 2026-06-09 | 1.0503元 | 1.2413元 |
| 2026-06-08 | 1.0508元 | 1.2418元 |
| 2026-06-05 | 1.0511元 | 1.2421元 |
| 2026-06-04 | 1.0511元 | 1.2421元 |
| 2026-06-03 | 1.0509元 | 1.2419元 |
| 2026-06-02 | 1.0508元 | 1.2418元 |
| 2026-06-01 | 1.0505元 | 1.2415元 |
| 2026-05-29 | 1.0501元 | 1.2411元 |
| 2026-05-28 | 1.0497元 | 1.2407元 |
| 2026-05-27 | 1.0493元 | 1.2403元 |
| 2026-05-26 | 1.0489元 | 1.2399元 |
| 2026-05-25 | 1.0484元 | 1.2394元 |
| 2026-05-22 | 1.0481元 | 1.2391元 |
| 2026-05-21 | 1.0480元 | 1.2390元 |
| 2026-05-20 | 1.0479元 | 1.2389元 |
| 2026-05-19 | 1.0475元 | 1.2385元 |
| 2026-05-18 | 1.0472元 | 1.2382元 |
| 2026-05-15 | 1.0468元 | 1.2378元 |
| 2026-05-14 | 1.0466元 | 1.2376元 |
| 2026-05-13 | 1.0464元 | 1.2374元 |
| 2026-05-12 | 1.0460元 | 1.2370元 |
| 2026-05-11 | 1.0456元 | 1.2366元 |
| 2026-05-08 | 1.0455元 | 1.2365元 |