华安安和债券C (007168.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理康钊魏媛媛基金类型债券型成立日期2019-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0511元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2148 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安和债券(007167) |
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华安安和债券C(007168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0511元 | 1.2421元 |
| 2026-06-04 | 1.0511元 | 1.2421元 |
| 2026-06-03 | 1.0509元 | 1.2419元 |
| 2026-06-02 | 1.0508元 | 1.2418元 |
| 2026-06-01 | 1.0505元 | 1.2415元 |
| 2026-05-29 | 1.0501元 | 1.2411元 |
| 2026-05-28 | 1.0497元 | 1.2407元 |
| 2026-05-27 | 1.0493元 | 1.2403元 |
| 2026-05-26 | 1.0489元 | 1.2399元 |
| 2026-05-25 | 1.0484元 | 1.2394元 |
| 2026-05-22 | 1.0481元 | 1.2391元 |
| 2026-05-21 | 1.0480元 | 1.2390元 |
| 2026-05-20 | 1.0479元 | 1.2389元 |
| 2026-05-19 | 1.0475元 | 1.2385元 |
| 2026-05-18 | 1.0472元 | 1.2382元 |
| 2026-05-15 | 1.0468元 | 1.2378元 |
| 2026-05-14 | 1.0466元 | 1.2376元 |
| 2026-05-13 | 1.0464元 | 1.2374元 |
| 2026-05-12 | 1.0460元 | 1.2370元 |
| 2026-05-11 | 1.0456元 | 1.2366元 |
| 2026-05-08 | 1.0455元 | 1.2365元 |
| 2026-05-07 | 1.0454元 | 1.2364元 |
| 2026-05-06 | 1.0452元 | 1.2362元 |
| 2026-04-30 | 1.0453元 | 1.2363元 |
| 2026-04-29 | 1.0453元 | 1.2363元 |
| 2026-04-28 | 1.0449元 | 1.2359元 |
| 2026-04-27 | 1.0447元 | 1.2357元 |
| 2026-04-24 | 1.0450元 | 1.2360元 |
| 2026-04-23 | 1.0453元 | 1.2363元 |
| 2026-04-22 | 1.0455元 | 1.2365元 |
| 2026-04-21 | 1.0451元 | 1.2361元 |
| 2026-04-20 | 1.0447元 | 1.2357元 |
| 2026-04-17 | 1.0443元 | 1.2353元 |
| 2026-04-16 | 1.0441元 | 1.2351元 |
| 2026-04-15 | 1.0440元 | 1.2350元 |
| 2026-04-14 | 1.0438元 | 1.2348元 |
| 2026-04-13 | 1.0435元 | 1.2345元 |
| 2026-04-10 | 1.0432元 | 1.2342元 |
| 2026-04-09 | 1.0429元 | 1.2339元 |
| 2026-04-08 | 1.0428元 | 1.2338元 |
| 2026-04-07 | 1.0425元 | 1.2335元 |
| 2026-04-03 | 1.0418元 | 1.2328元 |
| 2026-04-02 | 1.0413元 | 1.2323元 |
| 2026-04-01 | 1.0411元 | 1.2321元 |
| 2026-03-31 | 1.0410元 | 1.2320元 |
| 2026-03-30 | 1.0407元 | 1.2317元 |
| 2026-03-27 | 1.0402元 | 1.2312元 |
| 2026-03-26 | 1.0400元 | 1.2310元 |
| 2026-03-25 | 1.0399元 | 1.2309元 |
| 2026-03-24 | 1.0397元 | 1.2307元 |