华安安和债券C(007168) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 71.70万 | 69.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 91.29万 | 88.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 101.67万 | 97.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 132.44万 | 126.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 279.30万 | 270.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 405.68万 | 390.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 230.86万 | 220.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 457.40万 | 443.39万元 | -- |