华安安和债券C(007168) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 39.16亿 | 37.24亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 10.79亿 | 10.36亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 4.24亿 | 4.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 71.70万 | 69.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 91.29万 | 88.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 101.67万 | 97.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 132.44万 | 126.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 279.30万 | 270.33万元 | -- |