估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华安安和债券C
(007168.jj )
申
基金经理
康钊
魏媛媛
基金类型
债券型
成立日期
2019-11-19
总资产规模
39.16亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0562
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.47%
(2075 / 7439)
相关基金:
主从基金:
华安安和债券A
、
华安安和债券D
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华安安和债券C(007168) - 基金投资策略和运作
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