华安安和债券C (007168.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理康钊魏媛媛基金类型债券型成立日期2019-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0497元 (2026-05-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2231 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安安和债券(007167) |
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华安安和债券C(007168) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-02-27 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2025-11-21 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |