华夏中债1-3年政金债指数A (007165.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张海静基金类型指数型基金成立日期2019-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0188元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4166 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中债1-3年政金债指数C |
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华夏中债1-3年政金债指数A(007165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0188元 | 1.2028元 |
| 2026-05-13 | 1.0190元 | 1.2030元 |
| 2026-05-12 | 1.0188元 | 1.2028元 |
| 2026-05-11 | 1.0185元 | 1.2025元 |
| 2026-05-08 | 1.0179元 | 1.2019元 |
| 2026-05-07 | 1.0177元 | 1.2017元 |
| 2026-05-06 | 1.0174元 | 1.2014元 |
| 2026-04-30 | 1.0179元 | 1.2019元 |
| 2026-04-29 | 1.0183元 | 1.2023元 |
| 2026-04-28 | 1.0176元 | 1.2016元 |
| 2026-04-27 | 1.0172元 | 1.2012元 |
| 2026-04-24 | 1.0176元 | 1.2016元 |
| 2026-04-23 | 1.0181元 | 1.2021元 |
| 2026-04-22 | 1.0185元 | 1.2025元 |
| 2026-04-21 | 1.0181元 | 1.2021元 |
| 2026-04-20 | 1.0178元 | 1.2018元 |
| 2026-04-17 | 1.0177元 | 1.2017元 |
| 2026-04-16 | 1.0169元 | 1.2009元 |
| 2026-04-15 | 1.0167元 | 1.2007元 |
| 2026-04-14 | 1.0165元 | 1.2005元 |
| 2026-04-13 | 1.0165元 | 1.2005元 |
| 2026-04-10 | 1.0159元 | 1.1999元 |
| 2026-04-09 | 1.0155元 | 1.1995元 |
| 2026-04-08 | 1.0157元 | 1.1997元 |
| 2026-04-07 | 1.0156元 | 1.1996元 |
| 2026-04-03 | 1.0152元 | 1.1992元 |
| 2026-04-02 | 1.0149元 | 1.1989元 |
| 2026-04-01 | 1.0148元 | 1.1988元 |
| 2026-03-31 | 1.0151元 | 1.1991元 |
| 2026-03-30 | 1.0153元 | 1.1993元 |
| 2026-03-27 | 1.0145元 | 1.1985元 |
| 2026-03-26 | 1.0143元 | 1.1983元 |
| 2026-03-25 | 1.0142元 | 1.1982元 |
| 2026-03-24 | 1.0142元 | 1.1982元 |
| 2026-03-23 | 1.0139元 | 1.1979元 |
| 2026-03-20 | 1.0199元 | 1.1979元 |
| 2026-03-19 | 1.0198元 | 1.1978元 |
| 2026-03-18 | 1.0199元 | 1.1979元 |
| 2026-03-17 | 1.0194元 | 1.1974元 |
| 2026-03-16 | 1.0191元 | 1.1971元 |
| 2026-03-13 | 1.0193元 | 1.1973元 |
| 2026-03-12 | 1.0192元 | 1.1972元 |
| 2026-03-11 | 1.0187元 | 1.1967元 |
| 2026-03-10 | 1.0187元 | 1.1967元 |
| 2026-03-09 | 1.0187元 | 1.1967元 |
| 2026-03-06 | 1.0190元 | 1.1970元 |
| 2026-03-05 | 1.0190元 | 1.1970元 |
| 2026-03-04 | 1.0190元 | 1.1970元 |
| 2026-03-03 | 1.0186元 | 1.1966元 |
| 2026-03-02 | 1.0184元 | 1.1964元 |