华夏中债1-3年政金债指数A (007165.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0181元 (2026-02-24) 基金经理张海静管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3918 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中债1-3年政金债指数C |
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华夏中债1-3年政金债指数A(007165) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.37亿 | 86.70% |
| (其中) 债券 | 32.37亿 | 86.70% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.93亿 | 13.22% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 308.51万 | 0.08% |
| 4 | 其他资产 | 4.39万 | 0.001% |
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