华夏中债1-3年政金债指数A (007165.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理毛怡基金类型指数型基金成立日期2019-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0355元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3612 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中债1-3年政金债指数C |
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华夏中债1-3年政金债指数A(007165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0355元 | 1.2195元 |
| 2026-10-14 | 1.0358元 | 1.2198元 |
| 2026-10-13 | 1.0347元 | 1.2187元 |
| 2026-10-12 | 1.0344元 | 1.2184元 |
| 2026-10-09 | 1.0330元 | 1.2170元 |
| 2026-10-08 | 1.0322元 | 1.2162元 |
| 2026-09-30 | 1.0324元 | 1.2164元 |
| 2026-09-29 | 1.0340元 | 1.2180元 |
| 2026-09-28 | 1.0325元 | 1.2165元 |
| 2026-09-24 | 1.0328元 | 1.2168元 |
| 2026-09-23 | 1.0318元 | 1.2158元 |
| 2026-09-22 | 1.0317元 | 1.2157元 |
| 2026-09-21 | 1.0312元 | 1.2152元 |
| 2026-09-18 | 1.0308元 | 1.2148元 |
| 2026-09-17 | 1.0301元 | 1.2141元 |
| 2026-09-16 | 1.0301元 | 1.2141元 |
| 2026-09-15 | 1.0298元 | 1.2138元 |
| 2026-09-14 | 1.0295元 | 1.2135元 |
| 2026-09-11 | 1.0295元 | 1.2135元 |
| 2026-09-10 | 1.0298元 | 1.2138元 |
| 2026-09-09 | 1.0300元 | 1.2140元 |
| 2026-09-08 | 1.0300元 | 1.2140元 |
| 2026-09-07 | 1.0302元 | 1.2142元 |
| 2026-09-04 | 1.0299元 | 1.2139元 |
| 2026-09-03 | 1.0298元 | 1.2138元 |
| 2026-09-02 | 1.0290元 | 1.2130元 |
| 2026-09-01 | 1.0292元 | 1.2132元 |
| 2026-08-31 | 1.0284元 | 1.2124元 |
| 2026-08-28 | 1.0280元 | 1.2120元 |
| 2026-08-27 | 1.0280元 | 1.2120元 |
| 2026-08-26 | 1.0289元 | 1.2129元 |
| 2026-08-25 | 1.0293元 | 1.2133元 |
| 2026-08-24 | 1.0295元 | 1.2135元 |
| 2026-08-21 | 1.0287元 | 1.2127元 |
| 2026-08-20 | 1.0289元 | 1.2129元 |
| 2026-08-19 | 1.0291元 | 1.2131元 |
| 2026-08-18 | 1.0299元 | 1.2139元 |
| 2026-08-17 | 1.0293元 | 1.2133元 |
| 2026-08-14 | 1.0290元 | 1.2130元 |
| 2026-08-13 | 1.0290元 | 1.2130元 |
| 2026-08-12 | 1.0284元 | 1.2124元 |
| 2026-08-11 | 1.0284元 | 1.2124元 |
| 2026-08-10 | 1.0291元 | 1.2131元 |
| 2026-08-07 | 1.0281元 | 1.2121元 |
| 2026-08-06 | 1.0273元 | 1.2113元 |
| 2026-08-05 | 1.0270元 | 1.2110元 |
| 2026-08-04 | 1.0272元 | 1.2112元 |
| 2026-08-03 | 1.0268元 | 1.2108元 |
| 2026-07-31 | 1.0267元 | 1.2107元 |
| 2026-07-30 | 1.0263元 | 1.2103元 |