华夏中债1-3年政金债指数A (007165.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张海静毛怡基金类型指数型基金成立日期2019-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0223元 (2026-07-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4060 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中债1-3年政金债指数C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏中债1-3年政金债指数A(007165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0223元 | 1.2063元 |
| 2026-07-01 | 1.0221元 | 1.2061元 |
| 2026-06-30 | 1.0232元 | 1.2072元 |
| 2026-06-29 | 1.0243元 | 1.2083元 |
| 2026-06-26 | 1.0231元 | 1.2071元 |
| 2026-06-25 | 1.0228元 | 1.2068元 |
| 2026-06-24 | 1.0219元 | 1.2059元 |
| 2026-06-23 | 1.0219元 | 1.2059元 |
| 2026-06-22 | 1.0224元 | 1.2064元 |
| 2026-06-18 | 1.0224元 | 1.2064元 |
| 2026-06-17 | 1.0222元 | 1.2062元 |
| 2026-06-16 | 1.0215元 | 1.2055元 |
| 2026-06-15 | 1.0205元 | 1.2045元 |
| 2026-06-12 | 1.0203元 | 1.2043元 |
| 2026-06-11 | 1.0196元 | 1.2036元 |
| 2026-06-10 | 1.0201元 | 1.2041元 |
| 2026-06-09 | 1.0207元 | 1.2047元 |
| 2026-06-08 | 1.0213元 | 1.2053元 |
| 2026-06-05 | 1.0217元 | 1.2057元 |
| 2026-06-04 | 1.0222元 | 1.2062元 |
| 2026-06-03 | 1.0217元 | 1.2057元 |
| 2026-06-02 | 1.0221元 | 1.2061元 |
| 2026-06-01 | 1.0223元 | 1.2063元 |
| 2026-05-29 | 1.0218元 | 1.2058元 |
| 2026-05-28 | 1.0216元 | 1.2056元 |
| 2026-05-27 | 1.0215元 | 1.2055元 |
| 2026-05-26 | 1.0208元 | 1.2048元 |
| 2026-05-25 | 1.0202元 | 1.2042元 |
| 2026-05-22 | 1.0197元 | 1.2037元 |
| 2026-05-21 | 1.0199元 | 1.2039元 |
| 2026-05-20 | 1.0198元 | 1.2038元 |
| 2026-05-19 | 1.0200元 | 1.2040元 |
| 2026-05-18 | 1.0190元 | 1.2030元 |
| 2026-05-15 | 1.0186元 | 1.2026元 |
| 2026-05-14 | 1.0188元 | 1.2028元 |
| 2026-05-13 | 1.0190元 | 1.2030元 |
| 2026-05-12 | 1.0188元 | 1.2028元 |
| 2026-05-11 | 1.0185元 | 1.2025元 |
| 2026-05-08 | 1.0179元 | 1.2019元 |
| 2026-05-07 | 1.0177元 | 1.2017元 |
| 2026-05-06 | 1.0174元 | 1.2014元 |
| 2026-04-30 | 1.0179元 | 1.2019元 |
| 2026-04-29 | 1.0183元 | 1.2023元 |
| 2026-04-28 | 1.0176元 | 1.2016元 |
| 2026-04-27 | 1.0172元 | 1.2012元 |
| 2026-04-24 | 1.0176元 | 1.2016元 |
| 2026-04-23 | 1.0181元 | 1.2021元 |
| 2026-04-22 | 1.0185元 | 1.2025元 |
| 2026-04-21 | 1.0181元 | 1.2021元 |
| 2026-04-20 | 1.0178元 | 1.2018元 |