华夏中债1-3年政金债指数A (007165.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张海静基金类型指数型基金成立日期2019-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0159元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4099 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中债1-3年政金债指数C |
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华夏中债1-3年政金债指数A(007165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0159元 | 1.1999元 |
| 2026-04-09 | 1.0155元 | 1.1995元 |
| 2026-04-08 | 1.0157元 | 1.1997元 |
| 2026-04-07 | 1.0156元 | 1.1996元 |
| 2026-04-03 | 1.0152元 | 1.1992元 |
| 2026-04-02 | 1.0149元 | 1.1989元 |
| 2026-04-01 | 1.0148元 | 1.1988元 |
| 2026-03-31 | 1.0151元 | 1.1991元 |
| 2026-03-30 | 1.0153元 | 1.1993元 |
| 2026-03-27 | 1.0145元 | 1.1985元 |
| 2026-03-26 | 1.0143元 | 1.1983元 |
| 2026-03-25 | 1.0142元 | 1.1982元 |
| 2026-03-24 | 1.0142元 | 1.1982元 |
| 2026-03-23 | 1.0139元 | 1.1979元 |
| 2026-03-20 | 1.0199元 | 1.1979元 |
| 2026-03-19 | 1.0198元 | 1.1978元 |
| 2026-03-18 | 1.0199元 | 1.1979元 |
| 2026-03-17 | 1.0194元 | 1.1974元 |
| 2026-03-16 | 1.0191元 | 1.1971元 |
| 2026-03-13 | 1.0193元 | 1.1973元 |
| 2026-03-12 | 1.0192元 | 1.1972元 |
| 2026-03-11 | 1.0187元 | 1.1967元 |
| 2026-03-10 | 1.0187元 | 1.1967元 |
| 2026-03-09 | 1.0187元 | 1.1967元 |
| 2026-03-06 | 1.0190元 | 1.1970元 |
| 2026-03-05 | 1.0190元 | 1.1970元 |
| 2026-03-04 | 1.0190元 | 1.1970元 |
| 2026-03-03 | 1.0186元 | 1.1966元 |
| 2026-03-02 | 1.0184元 | 1.1964元 |
| 2026-02-27 | 1.0179元 | 1.1959元 |
| 2026-02-26 | 1.0176元 | 1.1956元 |
| 2026-02-25 | 1.0179元 | 1.1959元 |
| 2026-02-24 | 1.0181元 | 1.1961元 |
| 2026-02-13 | 1.0176元 | 1.1956元 |
| 2026-02-12 | 1.0176元 | 1.1956元 |
| 2026-02-11 | 1.0174元 | 1.1954元 |
| 2026-02-10 | 1.0174元 | 1.1954元 |
| 2026-02-09 | 1.0175元 | 1.1955元 |
| 2026-02-06 | 1.0171元 | 1.1951元 |
| 2026-02-05 | 1.0168元 | 1.1948元 |
| 2026-02-04 | 1.0166元 | 1.1946元 |
| 2026-02-03 | 1.0165元 | 1.1945元 |
| 2026-02-02 | 1.0164元 | 1.1944元 |
| 2026-01-30 | 1.0163元 | 1.1943元 |
| 2026-01-29 | 1.0163元 | 1.1943元 |
| 2026-01-28 | 1.0162元 | 1.1942元 |
| 2026-01-27 | 1.0160元 | 1.1940元 |
| 2026-01-26 | 1.0160元 | 1.1940元 |
| 2026-01-23 | 1.0159元 | 1.1939元 |
| 2026-01-22 | 1.0156元 | 1.1936元 |