华夏中债1-3年政金债指数A (007165.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张海静毛怡基金类型指数型基金成立日期2019-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0287元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3871 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中债1-3年政金债指数C |
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华夏中债1-3年政金债指数A(007165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0287元 | 1.2127元 |
| 2026-08-20 | 1.0289元 | 1.2129元 |
| 2026-08-19 | 1.0291元 | 1.2131元 |
| 2026-08-18 | 1.0299元 | 1.2139元 |
| 2026-08-17 | 1.0293元 | 1.2133元 |
| 2026-08-14 | 1.0290元 | 1.2130元 |
| 2026-08-13 | 1.0290元 | 1.2130元 |
| 2026-08-12 | 1.0284元 | 1.2124元 |
| 2026-08-11 | 1.0284元 | 1.2124元 |
| 2026-08-10 | 1.0291元 | 1.2131元 |
| 2026-08-07 | 1.0281元 | 1.2121元 |
| 2026-08-06 | 1.0273元 | 1.2113元 |
| 2026-08-05 | 1.0270元 | 1.2110元 |
| 2026-08-04 | 1.0272元 | 1.2112元 |
| 2026-08-03 | 1.0268元 | 1.2108元 |
| 2026-07-31 | 1.0267元 | 1.2107元 |
| 2026-07-30 | 1.0263元 | 1.2103元 |
| 2026-07-29 | 1.0250元 | 1.2090元 |
| 2026-07-28 | 1.0251元 | 1.2091元 |
| 2026-07-27 | 1.0253元 | 1.2093元 |
| 2026-07-24 | 1.0255元 | 1.2095元 |
| 2026-07-23 | 1.0251元 | 1.2091元 |
| 2026-07-22 | 1.0252元 | 1.2092元 |
| 2026-07-21 | 1.0238元 | 1.2078元 |
| 2026-07-20 | 1.0237元 | 1.2077元 |
| 2026-07-17 | 1.0239元 | 1.2079元 |
| 2026-07-16 | 1.0233元 | 1.2073元 |
| 2026-07-15 | 1.0237元 | 1.2077元 |
| 2026-07-14 | 1.0235元 | 1.2075元 |
| 2026-07-13 | 1.0233元 | 1.2073元 |
| 2026-07-10 | 1.0237元 | 1.2077元 |
| 2026-07-09 | 1.0237元 | 1.2077元 |
| 2026-07-08 | 1.0237元 | 1.2077元 |
| 2026-07-07 | 1.0232元 | 1.2072元 |
| 2026-07-06 | 1.0229元 | 1.2069元 |
| 2026-07-03 | 1.0220元 | 1.2060元 |
| 2026-07-02 | 1.0223元 | 1.2063元 |
| 2026-07-01 | 1.0221元 | 1.2061元 |
| 2026-06-30 | 1.0232元 | 1.2072元 |
| 2026-06-29 | 1.0243元 | 1.2083元 |
| 2026-06-26 | 1.0231元 | 1.2071元 |
| 2026-06-25 | 1.0228元 | 1.2068元 |
| 2026-06-24 | 1.0219元 | 1.2059元 |
| 2026-06-23 | 1.0219元 | 1.2059元 |
| 2026-06-22 | 1.0224元 | 1.2064元 |
| 2026-06-18 | 1.0224元 | 1.2064元 |
| 2026-06-17 | 1.0222元 | 1.2062元 |
| 2026-06-16 | 1.0215元 | 1.2055元 |
| 2026-06-15 | 1.0205元 | 1.2045元 |
| 2026-06-12 | 1.0203元 | 1.2043元 |