华夏中债1-3年政金债指数A (007165.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0176元 (2026-02-13) 基金经理张海静管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3901 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中债1-3年政金债指数C |
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华夏中债1-3年政金债指数A(007165) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.51% | 99.49% | 2,456.00 | 114.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.60% | 99.40% | 1,554.00 | 356.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.40% | 99.60% | 984.00 | 483.80万元 | -- |