华夏中债1-3年政金债指数A (007165.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张海静基金类型指数型基金成立日期2019-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0177元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4117 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中债1-3年政金债指数C |
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华夏中债1-3年政金债指数A(007165) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 309.88万元 | 0.15% | 103.29万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 721.77万元 | 0.15% | 240.59万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 366.65万元 | 0.15% | 122.22万元 | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |