华夏中债1-3年政金债指数A (007165.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张海静毛怡基金类型指数型基金成立日期2019-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0223元 (2026-07-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4060 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中债1-3年政金债指数C |
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华夏中债1-3年政金债指数A(007165) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 309.88万元 | 0.15% | 103.29万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 721.77万元 | 0.15% | 240.59万元 | 0.05% |