华夏中债1-3年政金债指数A (007165.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理毛怡基金类型指数型基金成立日期2019-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0365元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3596 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中债1-3年政金债指数C |
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华夏中债1-3年政金债指数A(007165) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 29.99亿 | 29.31亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 35.19亿 | 34.67亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 37.26亿 | 36.71亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 19.70亿 | 19.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 28.18亿 | 27.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 45.56亿 | 44.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 55.44亿 | 54.02亿元 | -- |