华夏中债1-3年政金债指数A (007165.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张海静基金类型指数型基金成立日期2019-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0167元 (2026-04-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4106 / 7240) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中债1-3年政金债指数C |
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华夏中债1-3年政金债指数A(007165) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-08-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0.01 元 | 27.55亿 | 2,754.53万元 | 0.98% | 1.56% |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0.006 元 | 44.58亿 | 2,674.80万元 | 0.58% | |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.012 元 | 46.75亿 | 5,609.55万元 | 1.17% | 3.12% |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.01 元 | 52.81亿 | 5,280.73万元 | 0.97% | |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.01 元 | 49.21亿 | 4,921.19万元 | 0.97% | |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.01 元 | 29.96亿 | 2,995.58万元 | 0.98% | 1.66% |
| 2023-08-29 | 2023-08-29 | 0.007 元 | 26.68亿 | 1,867.25万元 | 0.68% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |