浦银安盛环保新能源C类 (007164.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-07-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2567元 (2026-02-13) 基金经理杨达伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.14% (1741 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛环保新能源A类 |
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浦银安盛环保新能源C类(007164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.2567元 | 2.2567元 |
| 2026-02-12 | 2.3182元 | 2.3182元 |
| 2026-02-11 | 2.2794元 | 2.2794元 |
| 2026-02-10 | 2.2888元 | 2.2888元 |
| 2026-02-09 | 2.3256元 | 2.3256元 |
| 2026-02-06 | 2.2758元 | 2.2758元 |
| 2026-02-05 | 2.2612元 | 2.2612元 |
| 2026-02-04 | 2.3545元 | 2.3545元 |
| 2026-02-03 | 2.3455元 | 2.3455元 |
| 2026-02-02 | 2.2542元 | 2.2542元 |
| 2026-01-30 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-01-29 | 2.3016元 | 2.3016元 |
| 2026-01-28 | 2.3566元 | 2.3566元 |
| 2026-01-27 | 2.3704元 | 2.3704元 |
| 2026-01-26 | 2.3562元 | 2.3562元 |
| 2026-01-23 | 2.4035元 | 2.4035元 |
| 2026-01-22 | 2.3343元 | 2.3343元 |
| 2026-01-21 | 2.3049元 | 2.3049元 |
| 2026-01-20 | 2.2706元 | 2.2706元 |
| 2026-01-19 | 2.3419元 | 2.3419元 |
| 2026-01-16 | 2.3257元 | 2.3257元 |
| 2026-01-15 | 2.2978元 | 2.2978元 |
| 2026-01-14 | 2.3042元 | 2.3042元 |
| 2026-01-13 | 2.3062元 | 2.3062元 |
| 2026-01-12 | 2.3474元 | 2.3474元 |
| 2026-01-09 | 2.3212元 | 2.3212元 |
| 2026-01-08 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2026-01-07 | 2.2979元 | 2.2979元 |
| 2026-01-06 | 2.2863元 | 2.2863元 |
| 2026-01-05 | 2.2879元 | 2.2879元 |
| 2025-12-31 | 2.2476元 | 2.2476元 |
| 2025-12-30 | 2.2859元 | 2.2859元 |
| 2025-12-29 | 2.2548元 | 2.2548元 |
| 2025-12-26 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2025-12-25 | 2.2472元 | 2.2472元 |
| 2025-12-24 | 2.2447元 | 2.2447元 |
| 2025-12-23 | 2.2242元 | 2.2242元 |
| 2025-12-22 | 2.2027元 | 2.2027元 |
| 2025-12-19 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2025-12-18 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2025-12-17 | 2.2074元 | 2.2074元 |
| 2025-12-16 | 2.1272元 | 2.1272元 |
| 2025-12-15 | 2.1621元 | 2.1621元 |
| 2025-12-12 | 2.1905元 | 2.1905元 |
| 2025-12-11 | 2.1815元 | 2.1815元 |
| 2025-12-10 | 2.2232元 | 2.2232元 |
| 2025-12-09 | 2.2265元 | 2.2265元 |
| 2025-12-08 | 2.1962元 | 2.1962元 |
| 2025-12-05 | 2.1391元 | 2.1391元 |
| 2025-12-04 | 2.1242元 | 2.1242元 |