浦银安盛环保新能源C类 (007164.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨达伟基金类型混合型成立日期2019-07-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2260元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率12.52% (1901 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛环保新能源A类 |
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浦银安盛环保新能源C类(007164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-04-20 | 2.2172元 | 2.2172元 |
| 2026-04-17 | 2.1943元 | 2.1943元 |
| 2026-04-16 | 2.1824元 | 2.1824元 |
| 2026-04-15 | 2.1352元 | 2.1352元 |
| 2026-04-14 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2026-04-13 | 2.1186元 | 2.1186元 |
| 2026-04-10 | 2.1031元 | 2.1031元 |
| 2026-04-09 | 2.0687元 | 2.0687元 |
| 2026-04-08 | 2.0711元 | 2.0711元 |
| 2026-04-07 | 1.9972元 | 1.9972元 |
| 2026-04-03 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-04-02 | 2.0314元 | 2.0314元 |
| 2026-04-01 | 2.0615元 | 2.0615元 |
| 2026-03-31 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-03-30 | 2.0806元 | 2.0806元 |
| 2026-03-27 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2026-03-26 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-03-25 | 2.1292元 | 2.1292元 |
| 2026-03-24 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2026-03-23 | 2.0838元 | 2.0838元 |
| 2026-03-20 | 2.1415元 | 2.1415元 |
| 2026-03-19 | 2.0978元 | 2.0978元 |
| 2026-03-18 | 2.1553元 | 2.1553元 |
| 2026-03-17 | 2.1405元 | 2.1405元 |
| 2026-03-16 | 2.1973元 | 2.1973元 |
| 2026-03-13 | 2.2135元 | 2.2135元 |
| 2026-03-12 | 2.2528元 | 2.2528元 |
| 2026-03-11 | 2.2829元 | 2.2829元 |
| 2026-03-10 | 2.2593元 | 2.2593元 |
| 2026-03-09 | 2.1874元 | 2.1874元 |
| 2026-03-06 | 2.2082元 | 2.2082元 |
| 2026-03-05 | 2.2055元 | 2.2055元 |
| 2026-03-04 | 2.1843元 | 2.1843元 |
| 2026-03-03 | 2.1936元 | 2.1936元 |
| 2026-03-02 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-02-27 | 2.3024元 | 2.3024元 |
| 2026-02-26 | 2.2781元 | 2.2781元 |
| 2026-02-25 | 2.2815元 | 2.2815元 |
| 2026-02-24 | 2.2652元 | 2.2652元 |
| 2026-02-13 | 2.2567元 | 2.2567元 |
| 2026-02-12 | 2.3182元 | 2.3182元 |
| 2026-02-11 | 2.2794元 | 2.2794元 |
| 2026-02-10 | 2.2888元 | 2.2888元 |
| 2026-02-09 | 2.3256元 | 2.3256元 |
| 2026-02-06 | 2.2758元 | 2.2758元 |
| 2026-02-05 | 2.2612元 | 2.2612元 |
| 2026-02-04 | 2.3545元 | 2.3545元 |
| 2026-02-03 | 2.3455元 | 2.3455元 |
| 2026-02-02 | 2.2542元 | 2.2542元 |