浦银安盛环保新能源C类 (007164.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨达伟基金类型混合型成立日期2019-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7282元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% (3162 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛环保新能源(007163) |
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浦银安盛环保新能源C类(007164) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-07-10 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-07-09 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2026-07-08 | 1.8623元 | 1.8623元 |
| 2026-07-07 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-07-06 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2026-07-03 | 1.9947元 | 1.9947元 |
| 2026-07-02 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-07-01 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2026-06-30 | 2.1054元 | 2.1054元 |
| 2026-06-29 | 2.0314元 | 2.0314元 |
| 2026-06-26 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2026-06-25 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2026-06-24 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2026-06-23 | 2.0302元 | 2.0302元 |
| 2026-06-22 | 2.1185元 | 2.1185元 |
| 2026-06-18 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2026-06-17 | 2.0771元 | 2.0771元 |
| 2026-06-16 | 2.0704元 | 2.0704元 |
| 2026-06-15 | 2.0291元 | 2.0291元 |
| 2026-06-12 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2026-06-11 | 1.9557元 | 1.9557元 |
| 2026-06-10 | 1.9552元 | 1.9552元 |
| 2026-06-09 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2026-06-08 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-06-05 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2026-06-04 | 2.0933元 | 2.0933元 |
| 2026-06-03 | 2.1048元 | 2.1048元 |
| 2026-06-02 | 2.0991元 | 2.0991元 |
| 2026-06-01 | 2.1173元 | 2.1173元 |
| 2026-05-29 | 2.1623元 | 2.1623元 |
| 2026-05-28 | 2.2573元 | 2.2573元 |
| 2026-05-27 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2026-05-26 | 2.2684元 | 2.2684元 |
| 2026-05-25 | 2.3192元 | 2.3192元 |
| 2026-05-22 | 2.3285元 | 2.3285元 |
| 2026-05-21 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-05-20 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-05-19 | 2.3116元 | 2.3116元 |
| 2026-05-18 | 2.3087元 | 2.3087元 |
| 2026-05-15 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-05-14 | 2.3546元 | 2.3546元 |
| 2026-05-13 | 2.4068元 | 2.4068元 |
| 2026-05-12 | 2.3773元 | 2.3773元 |
| 2026-05-11 | 2.3956元 | 2.3956元 |
| 2026-05-08 | 2.3329元 | 2.3329元 |
| 2026-05-07 | 2.3334元 | 2.3334元 |
| 2026-05-06 | 2.3105元 | 2.3105元 |
| 2026-04-30 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-04-29 | 2.2074元 | 2.2074元 |