浦银安盛环保新能源C类 (007164.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-07-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2567元 (2026-02-13) 基金经理杨达伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.14% (1741 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛环保新能源A类 |
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浦银安盛环保新能源C类(007164) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.13亿 | 92.74% |
| (其中) 股票 | 1.13亿 | 92.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 876.63万 | 7.18% |
| 3 | 其他资产 | 9.80万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,821.88万 | 72.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,164.04万 | 9.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 875.55万 | 7.17% |
| 采矿业 | 390.20万 | 3.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 64.30万 | 0.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,520.00 | 0.004% |
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