浦银安盛环保新能源C类 (007164.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-07-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2567元 (2026-02-13) 基金经理杨达伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.14% (1768 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛环保新能源A类 |
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浦银安盛环保新能源C类(007164) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.25元 | 5,833.45万 | 2,595.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.16元 | 7,032.61万 | 3,251.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 6,463.00万 | 4,284.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.67元 | 7,356.03万 | 4,395.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.53元 | 6,645.81万 | 4,343.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.61元 | 9,278.02万 | 5,776.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 8,890.32万 | 6,134.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,783.07万 | 6,599.92万元 | -- |