浦银安盛环保新能源C类 (007164.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨达伟基金类型混合型成立日期2019-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1623元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率11.85% (2233 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛环保新能源(007163) |
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浦银安盛环保新能源C类(007164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.1623元 | 2.1623元 |
| 2026-05-28 | 2.2573元 | 2.2573元 |
| 2026-05-27 | 2.2473元 | 2.2473元 |
| 2026-05-26 | 2.2684元 | 2.2684元 |
| 2026-05-25 | 2.3192元 | 2.3192元 |
| 2026-05-22 | 2.3285元 | 2.3285元 |
| 2026-05-21 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-05-20 | 2.3520元 | 2.3520元 |
| 2026-05-19 | 2.3116元 | 2.3116元 |
| 2026-05-18 | 2.3087元 | 2.3087元 |
| 2026-05-15 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-05-14 | 2.3546元 | 2.3546元 |
| 2026-05-13 | 2.4068元 | 2.4068元 |
| 2026-05-12 | 2.3773元 | 2.3773元 |
| 2026-05-11 | 2.3956元 | 2.3956元 |
| 2026-05-08 | 2.3329元 | 2.3329元 |
| 2026-05-07 | 2.3334元 | 2.3334元 |
| 2026-05-06 | 2.3105元 | 2.3105元 |
| 2026-04-30 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-04-29 | 2.2074元 | 2.2074元 |
| 2026-04-28 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2026-04-27 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2026-04-24 | 2.1967元 | 2.1967元 |
| 2026-04-23 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2026-04-22 | 2.2395元 | 2.2395元 |
| 2026-04-21 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-04-20 | 2.2172元 | 2.2172元 |
| 2026-04-17 | 2.1943元 | 2.1943元 |
| 2026-04-16 | 2.1824元 | 2.1824元 |
| 2026-04-15 | 2.1352元 | 2.1352元 |
| 2026-04-14 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2026-04-13 | 2.1186元 | 2.1186元 |
| 2026-04-10 | 2.1031元 | 2.1031元 |
| 2026-04-09 | 2.0687元 | 2.0687元 |
| 2026-04-08 | 2.0711元 | 2.0711元 |
| 2026-04-07 | 1.9972元 | 1.9972元 |
| 2026-04-03 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-04-02 | 2.0314元 | 2.0314元 |
| 2026-04-01 | 2.0615元 | 2.0615元 |
| 2026-03-31 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-03-30 | 2.0806元 | 2.0806元 |
| 2026-03-27 | 2.1245元 | 2.1245元 |
| 2026-03-26 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-03-25 | 2.1292元 | 2.1292元 |
| 2026-03-24 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2026-03-23 | 2.0838元 | 2.0838元 |
| 2026-03-20 | 2.1415元 | 2.1415元 |
| 2026-03-19 | 2.0978元 | 2.0978元 |
| 2026-03-18 | 2.1553元 | 2.1553元 |
| 2026-03-17 | 2.1405元 | 2.1405元 |