浦银安盛环保新能源C类 (007164.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理杨达伟基金类型混合型成立日期2019-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2092元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率12.38% (1955 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛环保新能源A类 |
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浦银安盛环保新能源C类(007164) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |