南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (007159.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄俊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3111元 (2026-05-11) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-03-26) 持仓换手率14.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (812 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C 、南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(007159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-05-08 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-05-07 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-06 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-04-28 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-04-27 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-04-23 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-04-22 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-04-21 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-04-20 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-04-16 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-04-15 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-04-14 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-04-13 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-04-10 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-04-09 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-04-08 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-07 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-01 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-03-31 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-03-30 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-03-27 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-03-26 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-03-25 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-03-24 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-03-23 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-03-20 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-03-19 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-03-18 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-03-17 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-03-16 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-03-13 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-03-12 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-03-11 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-03-10 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-03-09 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-03-06 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-03-05 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-03-04 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-03-03 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-03-02 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-02-27 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-02-26 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-02-25 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-02-24 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-02-11 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-02-10 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-02-09 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-02-06 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-02-05 | 1.2946元 | 1.2946元 |