南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (007159.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2751元 (2025-12-16) 基金经理黄俊管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率14.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (614 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C 、南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(007159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2025-12-15 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-12-12 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2025-12-11 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2025-12-10 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2025-12-09 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-12-08 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2025-12-05 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2025-12-04 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-12-03 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2025-12-02 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2025-12-01 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2025-11-28 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2025-11-27 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-11-26 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2025-11-25 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2025-11-24 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-11-21 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2025-11-20 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2025-11-19 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2025-11-18 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2025-11-17 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2025-11-14 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2025-11-13 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-11-12 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2025-11-11 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2025-11-10 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2025-11-07 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2025-11-06 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2025-11-05 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2025-11-04 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2025-11-03 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2025-10-31 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2025-10-30 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2025-10-29 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2025-10-28 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2025-10-27 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2025-10-24 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2025-10-22 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2025-10-20 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2025-10-17 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2025-10-16 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2025-10-15 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2025-10-13 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2025-10-10 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2025-10-09 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2025-09-30 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2025-09-29 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2025-09-26 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-09-25 | 1.2777元 | 1.2777元 |