南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (007159.jj ) 申 | 基金经理黄俊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2879元 (2026-08-27) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率19.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (717 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C 、南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(007159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-08-26 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-08-25 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-08-24 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2026-08-21 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-08-20 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-08-19 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-08-18 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-08-17 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-08-14 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-08-13 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-08-12 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-08-11 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-08-10 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-08-07 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-08-06 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-08-05 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-08-04 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-08-03 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-07-31 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-07-30 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-07-28 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-07-27 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-07-24 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-23 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-07-22 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-07-21 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-07-20 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-07-17 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-07-16 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-07-15 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-07-14 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-07-13 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-07-10 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-07-09 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-07-08 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-07-07 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-07-06 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-07-03 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-07-02 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-07-01 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-30 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-06-29 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-06-26 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-06-25 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-06-24 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-23 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-06-22 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-06-16 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-06-15 | 1.2788元 | 1.2788元 |