南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (007159.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2951元 (2026-02-04) 基金经理黄俊管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率14.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (768 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C 、南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(007159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-02-03 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-02-02 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-01-30 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-01-29 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-01-28 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-01-27 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-01-26 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-01-23 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-01-22 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-01-21 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-01-20 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-01-19 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-01-16 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-01-15 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-01-14 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-01-13 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-01-12 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-01-09 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-01-08 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-01-07 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-01-06 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-01-05 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2025-12-29 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2025-12-26 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2025-12-25 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2025-12-24 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2025-12-23 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2025-12-22 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2025-12-19 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2025-12-18 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-12-17 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-12-16 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2025-12-15 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-12-12 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2025-12-11 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2025-12-10 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2025-12-09 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-12-08 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2025-12-05 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2025-12-04 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-12-03 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2025-12-02 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2025-12-01 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2025-11-28 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2025-11-27 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-11-26 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2025-11-25 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2025-11-24 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2025-11-21 | 1.2801元 | 1.2801元 |