南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (007159.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄俊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2597元 (2026-07-08) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (791 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C 、南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(007159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-07-07 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-07-06 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-07-03 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-07-02 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-07-01 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-30 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-06-29 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-06-26 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-06-25 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-06-24 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-23 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-06-22 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-06-16 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-06-15 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-06-12 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-06-11 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-06-10 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-06-09 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-06-08 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-05 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-06-04 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-06-03 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-06-02 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-06-01 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-05-29 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-05-28 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-05-27 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-05-26 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-05-25 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-05-22 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-05-21 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-05-20 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-05-19 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-05-18 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-15 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-05-14 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-13 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-12 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-05-11 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-05-08 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-05-07 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-06 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-04-28 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-04-27 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-04-23 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-04-22 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-04-21 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-04-20 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-04-16 | 1.2899元 | 1.2899元 |