南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (007159.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2816元 (2025-12-17) 基金经理黄俊管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率14.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (620 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C 、南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(007159) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 2,847.10万 | 2,224.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 2,886.24万 | 2,289.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 1.68亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 1.68亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.79亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.90亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.89亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 1.90亿 | 1.71亿元 | -- |