南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (007159.jj ) 申 | 基金经理黄俊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2879元 (2026-08-27) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率19.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (717 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C 、南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(007159) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 918.98万 | 6.67% |
| (其中) 股票 | 918.98万 | 6.67% | |
| 2 | 基金投资 | 1.18亿 | 85.57% |
| 3 | 固定收益投资 | 724.96万 | 5.26% |
| (其中) 债券 | 724.96万 | 5.26% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 57.15万 | 0.41% |
| 5 | 其他资产 | 286.91万 | 2.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 630.75万 | 4.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.16万 | 0.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 34.99万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.46万 | 0.16% |
| 租赁和商务服务业 | 10.07万 | 0.07% |
| 采矿业 | 8.49万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.47万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 1,997.00 | 0.001% |
| 金融业 | 1,939.00 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 616.00 | 0.0004% |
| 建筑业 | 470.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.15%) |
|---|---|---|
| 金融 | 42.74万 | 0.31% |
| 科技 | 38.07万 | 0.28% |
| 非必需消费品 | 26.49万 | 0.19% |
| 医疗保健 | 24.20万 | 0.18% |
| 公用事业 | 14.70万 | 0.11% |
| 必需消费品 | 11.77万 | 0.09% |
| 通讯 | 1.13万 | 0.008% |
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