南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (007159.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2751元 (2025-12-16) 基金经理黄俊管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率14.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (614 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C 、南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(007159) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,090.00万 | 7.23% |
| (其中) 股票 | 1,090.00万 | 7.23% | |
| 2 | 基金投资 | 1.27亿 | 84.37% |
| 3 | 固定收益投资 | 775.03万 | 5.14% |
| (其中) 债券 | 775.03万 | 5.14% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 438.82万 | 2.91% |
| 5 | 其他资产 | 52.16万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 823.84万 | 5.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112.85万 | 0.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87.83万 | 0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.05万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.62万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 3,025.00 | 0.002% |
| 金融业 | 2,246.00 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 771.00 | 0.0005% |
| 建筑业 | 558.00 | 0.0004% |
| 采矿业 | 504.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.12%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 16.29万 | 0.11% |
| 通讯 | 1.81万 | 0.01% |
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