南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (007159.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理黄俊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3070元 (2026-05-08) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-03-26) 持仓换手率14.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (811 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C 、南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(007159) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,369.51万 | 8.85% |
| (其中) 股票 | 1,369.51万 | 8.85% | |
| 2 | 基金投资 | 1.30亿 | 83.81% |
| 3 | 固定收益投资 | 799.88万 | 5.17% |
| (其中) 债券 | 799.88万 | 5.17% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 303.28万 | 1.96% |
| 5 | 其他资产 | 34.09万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 985.45万 | 6.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.14万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.18万 | 0.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 41.71万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 18.54万 | 0.12% |
| 采矿业 | 9.71万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.93万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.57万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 2,403.00 | 0.002% |
| 金融业 | 2,105.00 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 729.00 | 0.0005% |
| 建筑业 | 574.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.17%) |
|---|---|---|
| 金融 | 46.91万 | 0.30% |
| 科技 | 38.31万 | 0.25% |
| 非必需消费品 | 32.81万 | 0.21% |
| 医疗保健 | 26.24万 | 0.17% |
| 必需消费品 | 18.92万 | 0.12% |
| 公用事业 | 16.11万 | 0.10% |
| 通讯 | 1.39万 | 0.009% |
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