南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (007159.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2807元 (2025-12-18) 基金经理黄俊管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率14.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (621 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C 、南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
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南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(007159) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 60.38万元 | -- | 15.43万元 | -- |
| 2025-04-18 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 119.26万元 | -- | 35.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 63.13万元 | -- | 18.95万元 | -- |
| 2024-06-20 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 148.33万元 | -- | 42.28万元 | -- |