南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (007159.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2807元 (2025-12-18) 基金经理黄俊管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率14.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (618 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C 、南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(007159) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.90% | 1.10% | 4,060.00 | 7,108.66元 | -- |
| 2024-12-31 | 15.33% | 84.67% | 4,350.00 | 3.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 15.09% | 84.91% | 5,196.00 | 3.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 16.04% | 83.96% | 5,784.00 | 3.29万元 | -- |