博时中债1-3年国开行C (007148.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢张朱霖基金类型指数型基金成立日期2019-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0218元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4455 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债1-3年国开行A |
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博时中债1-3年国开行C(007148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0218元 | 1.1900元 |
| 2026-04-21 | 1.0215元 | 1.1897元 |
| 2026-04-20 | 1.0214元 | 1.1896元 |
| 2026-04-17 | 1.0211元 | 1.1893元 |
| 2026-04-16 | 1.0202元 | 1.1884元 |
| 2026-04-15 | 1.0198元 | 1.1880元 |
| 2026-04-14 | 1.0194元 | 1.1876元 |
| 2026-04-13 | 1.0192元 | 1.1874元 |
| 2026-04-10 | 1.0204元 | 1.1869元 |
| 2026-04-09 | 1.0202元 | 1.1867元 |
| 2026-04-08 | 1.0205元 | 1.1870元 |
| 2026-04-07 | 1.0208元 | 1.1873元 |
| 2026-04-03 | 1.0207元 | 1.1872元 |
| 2026-04-02 | 1.0201元 | 1.1866元 |
| 2026-04-01 | 1.0198元 | 1.1863元 |
| 2026-03-31 | 1.0202元 | 1.1867元 |
| 2026-03-30 | 1.0203元 | 1.1868元 |
| 2026-03-27 | 1.0195元 | 1.1860元 |
| 2026-03-26 | 1.0191元 | 1.1856元 |
| 2026-03-25 | 1.0189元 | 1.1854元 |
| 2026-03-24 | 1.0188元 | 1.1853元 |
| 2026-03-23 | 1.0189元 | 1.1854元 |
| 2026-03-20 | 1.0191元 | 1.1856元 |
| 2026-03-19 | 1.0191元 | 1.1856元 |
| 2026-03-18 | 1.0190元 | 1.1855元 |
| 2026-03-17 | 1.0187元 | 1.1852元 |
| 2026-03-16 | 1.0186元 | 1.1851元 |
| 2026-03-13 | 1.0186元 | 1.1851元 |
| 2026-03-12 | 1.0183元 | 1.1848元 |
| 2026-03-11 | 1.0181元 | 1.1846元 |
| 2026-03-10 | 1.0181元 | 1.1846元 |
| 2026-03-09 | 1.0179元 | 1.1844元 |
| 2026-03-06 | 1.0182元 | 1.1847元 |
| 2026-03-05 | 1.0181元 | 1.1846元 |
| 2026-03-04 | 1.0182元 | 1.1847元 |
| 2026-03-03 | 1.0178元 | 1.1843元 |
| 2026-03-02 | 1.0175元 | 1.1840元 |
| 2026-02-27 | 1.0170元 | 1.1835元 |
| 2026-02-26 | 1.0168元 | 1.1833元 |
| 2026-02-25 | 1.0172元 | 1.1837元 |
| 2026-02-24 | 1.0176元 | 1.1841元 |
| 2026-02-13 | 1.0172元 | 1.1837元 |
| 2026-02-12 | 1.0172元 | 1.1837元 |
| 2026-02-11 | 1.0170元 | 1.1835元 |
| 2026-02-10 | 1.0170元 | 1.1835元 |
| 2026-02-09 | 1.0171元 | 1.1836元 |
| 2026-02-06 | 1.0167元 | 1.1832元 |
| 2026-02-05 | 1.0162元 | 1.1827元 |
| 2026-02-04 | 1.0161元 | 1.1826元 |
| 2026-02-03 | 1.0160元 | 1.1825元 |