博时中债1-3年国开行C (007148.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0161元 (2026-02-04) 基金经理魏桢张朱霖管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4423 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债1-3年国开行A |
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博时中债1-3年国开行C(007148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0162元 | 1.1827元 |
| 2026-02-04 | 1.0161元 | 1.1826元 |
| 2026-02-03 | 1.0160元 | 1.1825元 |
| 2026-02-02 | 1.0159元 | 1.1824元 |
| 2026-01-30 | 1.0159元 | 1.1824元 |
| 2026-01-29 | 1.0158元 | 1.1823元 |
| 2026-01-28 | 1.0157元 | 1.1822元 |
| 2026-01-27 | 1.0155元 | 1.1820元 |
| 2026-01-26 | 1.0155元 | 1.1820元 |
| 2026-01-23 | 1.0154元 | 1.1819元 |
| 2026-01-22 | 1.0152元 | 1.1817元 |
| 2026-01-21 | 1.0152元 | 1.1817元 |
| 2026-01-20 | 1.0153元 | 1.1818元 |
| 2026-01-19 | 1.0152元 | 1.1817元 |
| 2026-01-16 | 1.0151元 | 1.1816元 |
| 2026-01-15 | 1.0149元 | 1.1814元 |
| 2026-01-14 | 1.0148元 | 1.1813元 |
| 2026-01-13 | 1.0148元 | 1.1813元 |
| 2026-01-12 | 1.0148元 | 1.1813元 |
| 2026-01-09 | 1.0146元 | 1.1811元 |
| 2026-01-08 | 1.0144元 | 1.1809元 |
| 2026-01-07 | 1.0142元 | 1.1807元 |
| 2026-01-06 | 1.0142元 | 1.1807元 |
| 2026-01-05 | 1.0161元 | 1.1810元 |
| 2025-12-31 | 1.0161元 | 1.1810元 |
| 2025-12-30 | 1.0160元 | 1.1809元 |
| 2025-12-29 | 1.0160元 | 1.1809元 |
| 2025-12-26 | 1.0161元 | 1.1810元 |
| 2025-12-25 | 1.0160元 | 1.1809元 |
| 2025-12-24 | 1.0160元 | 1.1809元 |
| 2025-12-23 | 1.0159元 | 1.1808元 |
| 2025-12-22 | 1.0157元 | 1.1806元 |
| 2025-12-19 | 1.0157元 | 1.1806元 |
| 2025-12-18 | 1.0154元 | 1.1803元 |
| 2025-12-17 | 1.0152元 | 1.1801元 |
| 2025-12-16 | 1.0149元 | 1.1798元 |
| 2025-12-15 | 1.0148元 | 1.1797元 |
| 2025-12-12 | 1.0147元 | 1.1796元 |
| 2025-12-11 | 1.0148元 | 1.1797元 |
| 2025-12-10 | 1.0146元 | 1.1795元 |
| 2025-12-09 | 1.0145元 | 1.1794元 |
| 2025-12-08 | 1.0141元 | 1.1790元 |
| 2025-12-05 | 1.0140元 | 1.1789元 |
| 2025-12-04 | 1.0138元 | 1.1787元 |
| 2025-12-03 | 1.0146元 | 1.1795元 |
| 2025-12-02 | 1.0148元 | 1.1797元 |
| 2025-12-01 | 1.0148元 | 1.1797元 |
| 2025-11-28 | 1.0147元 | 1.1796元 |
| 2025-11-27 | 1.0144元 | 1.1793元 |
| 2025-11-26 | 1.0145元 | 1.1794元 |