博时中债1-3年国开行C (007148.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢张朱霖基金类型指数型基金成立日期2019-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0240元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4334 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债1-3年国开行(007147) |
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博时中债1-3年国开行C(007148) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0240元 | 1.1946元 |
| 2026-07-09 | 1.0264元 | 1.1946元 |
| 2026-07-08 | 1.0264元 | 1.1946元 |
| 2026-07-07 | 1.0265元 | 1.1947元 |
| 2026-07-06 | 1.0265元 | 1.1947元 |
| 2026-07-03 | 1.0264元 | 1.1946元 |
| 2026-07-02 | 1.0263元 | 1.1945元 |
| 2026-07-01 | 1.0262元 | 1.1944元 |
| 2026-06-30 | 1.0265元 | 1.1947元 |
| 2026-06-29 | 1.0269元 | 1.1951元 |
| 2026-06-26 | 1.0262元 | 1.1944元 |
| 2026-06-25 | 1.0260元 | 1.1942元 |
| 2026-06-24 | 1.0255元 | 1.1937元 |
| 2026-06-23 | 1.0252元 | 1.1934元 |
| 2026-06-22 | 1.0254元 | 1.1936元 |
| 2026-06-18 | 1.0254元 | 1.1936元 |
| 2026-06-17 | 1.0251元 | 1.1933元 |
| 2026-06-16 | 1.0245元 | 1.1927元 |
| 2026-06-15 | 1.0236元 | 1.1918元 |
| 2026-06-12 | 1.0236元 | 1.1918元 |
| 2026-06-11 | 1.0233元 | 1.1915元 |
| 2026-06-10 | 1.0239元 | 1.1921元 |
| 2026-06-09 | 1.0245元 | 1.1927元 |
| 2026-06-08 | 1.0249元 | 1.1931元 |
| 2026-06-05 | 1.0255元 | 1.1937元 |
| 2026-06-04 | 1.0258元 | 1.1940元 |
| 2026-06-03 | 1.0255元 | 1.1937元 |
| 2026-06-02 | 1.0258元 | 1.1940元 |
| 2026-06-01 | 1.0258元 | 1.1940元 |
| 2026-05-29 | 1.0256元 | 1.1938元 |
| 2026-05-28 | 1.0255元 | 1.1937元 |
| 2026-05-27 | 1.0251元 | 1.1933元 |
| 2026-05-26 | 1.0245元 | 1.1927元 |
| 2026-05-25 | 1.0244元 | 1.1926元 |
| 2026-05-22 | 1.0242元 | 1.1924元 |
| 2026-05-21 | 1.0243元 | 1.1925元 |
| 2026-05-20 | 1.0243元 | 1.1925元 |
| 2026-05-19 | 1.0242元 | 1.1924元 |
| 2026-05-18 | 1.0241元 | 1.1923元 |
| 2026-05-15 | 1.0240元 | 1.1922元 |
| 2026-05-14 | 1.0240元 | 1.1922元 |
| 2026-05-13 | 1.0239元 | 1.1921元 |
| 2026-05-12 | 1.0236元 | 1.1918元 |
| 2026-05-11 | 1.0232元 | 1.1914元 |
| 2026-05-08 | 1.0227元 | 1.1909元 |
| 2026-05-07 | 1.0225元 | 1.1907元 |
| 2026-05-06 | 1.0221元 | 1.1903元 |
| 2026-04-30 | 1.0225元 | 1.1907元 |
| 2026-04-29 | 1.0227元 | 1.1909元 |
| 2026-04-28 | 1.0216元 | 1.1898元 |