博时中债1-3年国开行C (007148.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0152元 (2025-12-17) 基金经理魏桢张朱霖管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4272 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债1-3年国开行A |
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博时中债1-3年国开行C(007148) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.0014 元 | 5,073.39万 | 7.10万元 | 0.14% | 4.40% |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.0167 元 | 8,649.96万 | 144.45万元 | 1.62% | |
| 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0.0228 元 | 2.99亿 | 682.29万元 | 2.17% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.005 元 | 1.11亿 | 55.45万元 | 0.47% | |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.0042 元 | 2.47亿 | 103.93万元 | 0.40% | 1.33% |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.0038 元 | 3,118.09万 | 11.85万元 | 0.36% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0032 元 | 2,809.98万 | 8.99万元 | 0.31% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0026 元 | 5,446.03万 | 14.16万元 | 0.25% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0022 元 | 5,223.05万 | 11.49万元 | 0.22% | 0.52% |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.0017 元 | 6,911.49万 | 11.75万元 | 0.17% | |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.0009 元 | 4,583.51万 | 4.13万元 | 0.09% | |
| 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0.0005 元 | 4.08亿 | 20.41万元 | 0.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |