博时中债1-3年国开行C (007148.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0160元 (2025-12-30) 基金经理魏桢张朱霖管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4292 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债1-3年国开行A |
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博时中债1-3年国开行C(007148) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 5,141.37万 | 5,073.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 8,937.13万 | 8,649.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3.14亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.17亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.58亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3,249.05万 | 3,118.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,908.90万 | 2,809.98万元 | -- |