博时中债1-3年国开行C (007148.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0157元 (2025-12-22) 基金经理魏桢张朱霖管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4306 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债1-3年国开行A |
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博时中债1-3年国开行C(007148) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 575.94万元 | 0.15% | 191.98万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,855.24万元 | 0.15% | 618.41万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,029.98万元 | 0.15% | 343.33万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,215.43万元 | 0.15% | 738.48万元 | 0.05% |