博时中债1-3年国开行C (007148.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0171元 (2026-02-09) 基金经理魏桢张朱霖管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4447 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债1-3年国开行A |
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博时中债1-3年国开行C(007148) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.56亿 | 82.78% |
| (其中) 债券 | 19.56亿 | 82.78% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.02亿 | 17.02% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 449.63万 | 0.19% |
| 4 | 其他资产 | 37.47万 | 0.02% |
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