博时中债1-3年国开行A (007147.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢张朱霖基金类型指数型基金成立日期2019-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0250元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3940 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债1-3年国开行C |
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博时中债1-3年国开行A(007147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0250元 | 1.2011元 |
| 2026-06-11 | 1.0247元 | 1.2008元 |
| 2026-06-10 | 1.0253元 | 1.2014元 |
| 2026-06-09 | 1.0258元 | 1.2019元 |
| 2026-06-08 | 1.0263元 | 1.2024元 |
| 2026-06-05 | 1.0268元 | 1.2029元 |
| 2026-06-04 | 1.0271元 | 1.2032元 |
| 2026-06-03 | 1.0269元 | 1.2030元 |
| 2026-06-02 | 1.0272元 | 1.2033元 |
| 2026-06-01 | 1.0272元 | 1.2033元 |
| 2026-05-29 | 1.0269元 | 1.2030元 |
| 2026-05-28 | 1.0268元 | 1.2029元 |
| 2026-05-27 | 1.0265元 | 1.2026元 |
| 2026-05-26 | 1.0259元 | 1.2020元 |
| 2026-05-25 | 1.0257元 | 1.2018元 |
| 2026-05-22 | 1.0256元 | 1.2017元 |
| 2026-05-21 | 1.0256元 | 1.2017元 |
| 2026-05-20 | 1.0256元 | 1.2017元 |
| 2026-05-19 | 1.0255元 | 1.2016元 |
| 2026-05-18 | 1.0254元 | 1.2015元 |
| 2026-05-15 | 1.0253元 | 1.2014元 |
| 2026-05-14 | 1.0252元 | 1.2013元 |
| 2026-05-13 | 1.0252元 | 1.2013元 |
| 2026-05-12 | 1.0249元 | 1.2010元 |
| 2026-05-11 | 1.0245元 | 1.2006元 |
| 2026-05-08 | 1.0240元 | 1.2001元 |
| 2026-05-07 | 1.0237元 | 1.1998元 |
| 2026-05-06 | 1.0233元 | 1.1994元 |
| 2026-04-30 | 1.0238元 | 1.1999元 |
| 2026-04-29 | 1.0239元 | 1.2000元 |
| 2026-04-28 | 1.0228元 | 1.1989元 |
| 2026-04-27 | 1.0221元 | 1.1982元 |
| 2026-04-24 | 1.0225元 | 1.1986元 |
| 2026-04-23 | 1.0228元 | 1.1989元 |
| 2026-04-22 | 1.0230元 | 1.1991元 |
| 2026-04-21 | 1.0227元 | 1.1988元 |
| 2026-04-20 | 1.0226元 | 1.1987元 |
| 2026-04-17 | 1.0223元 | 1.1984元 |
| 2026-04-16 | 1.0214元 | 1.1975元 |
| 2026-04-15 | 1.0210元 | 1.1971元 |
| 2026-04-14 | 1.0206元 | 1.1967元 |
| 2026-04-13 | 1.0204元 | 1.1965元 |
| 2026-04-10 | 1.0217元 | 1.1959元 |
| 2026-04-09 | 1.0215元 | 1.1957元 |
| 2026-04-08 | 1.0219元 | 1.1961元 |
| 2026-04-07 | 1.0221元 | 1.1963元 |
| 2026-04-03 | 1.0220元 | 1.1962元 |
| 2026-04-02 | 1.0214元 | 1.1956元 |
| 2026-04-01 | 1.0211元 | 1.1953元 |
| 2026-03-31 | 1.0215元 | 1.1957元 |