博时中债1-3年国开行A (007147.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢张朱霖基金类型指数型基金成立日期2019-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0228元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4004 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债1-3年国开行C |
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博时中债1-3年国开行A(007147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0228元 | 1.1989元 |
| 2026-04-22 | 1.0230元 | 1.1991元 |
| 2026-04-21 | 1.0227元 | 1.1988元 |
| 2026-04-20 | 1.0226元 | 1.1987元 |
| 2026-04-17 | 1.0223元 | 1.1984元 |
| 2026-04-16 | 1.0214元 | 1.1975元 |
| 2026-04-15 | 1.0210元 | 1.1971元 |
| 2026-04-14 | 1.0206元 | 1.1967元 |
| 2026-04-13 | 1.0204元 | 1.1965元 |
| 2026-04-10 | 1.0217元 | 1.1959元 |
| 2026-04-09 | 1.0215元 | 1.1957元 |
| 2026-04-08 | 1.0219元 | 1.1961元 |
| 2026-04-07 | 1.0221元 | 1.1963元 |
| 2026-04-03 | 1.0220元 | 1.1962元 |
| 2026-04-02 | 1.0214元 | 1.1956元 |
| 2026-04-01 | 1.0211元 | 1.1953元 |
| 2026-03-31 | 1.0215元 | 1.1957元 |
| 2026-03-30 | 1.0216元 | 1.1958元 |
| 2026-03-27 | 1.0208元 | 1.1950元 |
| 2026-03-26 | 1.0204元 | 1.1946元 |
| 2026-03-25 | 1.0202元 | 1.1944元 |
| 2026-03-24 | 1.0201元 | 1.1943元 |
| 2026-03-23 | 1.0202元 | 1.1944元 |
| 2026-03-20 | 1.0204元 | 1.1946元 |
| 2026-03-19 | 1.0204元 | 1.1946元 |
| 2026-03-18 | 1.0203元 | 1.1945元 |
| 2026-03-17 | 1.0200元 | 1.1942元 |
| 2026-03-16 | 1.0198元 | 1.1940元 |
| 2026-03-13 | 1.0198元 | 1.1940元 |
| 2026-03-12 | 1.0196元 | 1.1938元 |
| 2026-03-11 | 1.0193元 | 1.1935元 |
| 2026-03-10 | 1.0193元 | 1.1935元 |
| 2026-03-09 | 1.0191元 | 1.1933元 |
| 2026-03-06 | 1.0194元 | 1.1936元 |
| 2026-03-05 | 1.0194元 | 1.1936元 |
| 2026-03-04 | 1.0194元 | 1.1936元 |
| 2026-03-03 | 1.0190元 | 1.1932元 |
| 2026-03-02 | 1.0187元 | 1.1929元 |
| 2026-02-27 | 1.0182元 | 1.1924元 |
| 2026-02-26 | 1.0180元 | 1.1922元 |
| 2026-02-25 | 1.0184元 | 1.1926元 |
| 2026-02-24 | 1.0188元 | 1.1930元 |
| 2026-02-13 | 1.0184元 | 1.1926元 |
| 2026-02-12 | 1.0183元 | 1.1925元 |
| 2026-02-11 | 1.0182元 | 1.1924元 |
| 2026-02-10 | 1.0181元 | 1.1923元 |
| 2026-02-09 | 1.0182元 | 1.1924元 |
| 2026-02-06 | 1.0178元 | 1.1920元 |
| 2026-02-05 | 1.0174元 | 1.1916元 |
| 2026-02-04 | 1.0172元 | 1.1914元 |