博时中债1-3年国开行A (007147.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢张朱霖基金类型指数型基金成立日期2019-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0225元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4015 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债1-3年国开行C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博时中债1-3年国开行A(007147) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 575.94万元 | 0.15% | 191.98万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,855.24万元 | 0.15% | 618.41万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1,029.98万元 | 0.15% | 343.33万元 | 0.05% |