博时中债1-3年国开行A (007147.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢张朱霖基金类型指数型基金成立日期2019-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0238元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3979 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债1-3年国开行C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博时中债1-3年国开行A(007147) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.59亿 | 99.06% |
| (其中) 债券 | 13.59亿 | 99.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,203.43万 | 0.88% |
| 3 | 其他资产 | 85.66万 | 0.06% |
加载中......