博时中债1-3年国开行A (007147.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-04-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0172元 (2025-12-26) 基金经理魏桢张朱霖管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3952 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债1-3年国开行C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博时中债1-3年国开行A(007147) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 44.51亿 | 43.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 62.18亿 | 60.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 71.00亿 | 67.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 104.31亿 | 98.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 99.25亿 | 95.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 118.17亿 | 113.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 146.19亿 | 141.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 195.76亿 | 190.35亿元 | -- |