博时中债1-3年国开行A (007147.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢张朱霖基金类型指数型基金成立日期2019-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0225元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4015 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债1-3年国开行C |
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博时中债1-3年国开行A(007147) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 13.39亿 | 13.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 20.65亿 | 20.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 44.51亿 | 43.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 62.18亿 | 60.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 71.00亿 | 67.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 104.31亿 | 98.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 99.25亿 | 95.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 118.17亿 | 113.26亿元 | -- |