博时中债1-3年国开行A (007147.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢张朱霖基金类型指数型基金成立日期2019-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0252元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3989 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债1-3年国开行C |
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博时中债1-3年国开行A(007147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0252元 | 1.2013元 |
| 2026-05-13 | 1.0252元 | 1.2013元 |
| 2026-05-12 | 1.0249元 | 1.2010元 |
| 2026-05-11 | 1.0245元 | 1.2006元 |
| 2026-05-08 | 1.0240元 | 1.2001元 |
| 2026-05-07 | 1.0237元 | 1.1998元 |
| 2026-05-06 | 1.0233元 | 1.1994元 |
| 2026-04-30 | 1.0238元 | 1.1999元 |
| 2026-04-29 | 1.0239元 | 1.2000元 |
| 2026-04-28 | 1.0228元 | 1.1989元 |
| 2026-04-27 | 1.0221元 | 1.1982元 |
| 2026-04-24 | 1.0225元 | 1.1986元 |
| 2026-04-23 | 1.0228元 | 1.1989元 |
| 2026-04-22 | 1.0230元 | 1.1991元 |
| 2026-04-21 | 1.0227元 | 1.1988元 |
| 2026-04-20 | 1.0226元 | 1.1987元 |
| 2026-04-17 | 1.0223元 | 1.1984元 |
| 2026-04-16 | 1.0214元 | 1.1975元 |
| 2026-04-15 | 1.0210元 | 1.1971元 |
| 2026-04-14 | 1.0206元 | 1.1967元 |
| 2026-04-13 | 1.0204元 | 1.1965元 |
| 2026-04-10 | 1.0217元 | 1.1959元 |
| 2026-04-09 | 1.0215元 | 1.1957元 |
| 2026-04-08 | 1.0219元 | 1.1961元 |
| 2026-04-07 | 1.0221元 | 1.1963元 |
| 2026-04-03 | 1.0220元 | 1.1962元 |
| 2026-04-02 | 1.0214元 | 1.1956元 |
| 2026-04-01 | 1.0211元 | 1.1953元 |
| 2026-03-31 | 1.0215元 | 1.1957元 |
| 2026-03-30 | 1.0216元 | 1.1958元 |
| 2026-03-27 | 1.0208元 | 1.1950元 |
| 2026-03-26 | 1.0204元 | 1.1946元 |
| 2026-03-25 | 1.0202元 | 1.1944元 |
| 2026-03-24 | 1.0201元 | 1.1943元 |
| 2026-03-23 | 1.0202元 | 1.1944元 |
| 2026-03-20 | 1.0204元 | 1.1946元 |
| 2026-03-19 | 1.0204元 | 1.1946元 |
| 2026-03-18 | 1.0203元 | 1.1945元 |
| 2026-03-17 | 1.0200元 | 1.1942元 |
| 2026-03-16 | 1.0198元 | 1.1940元 |
| 2026-03-13 | 1.0198元 | 1.1940元 |
| 2026-03-12 | 1.0196元 | 1.1938元 |
| 2026-03-11 | 1.0193元 | 1.1935元 |
| 2026-03-10 | 1.0193元 | 1.1935元 |
| 2026-03-09 | 1.0191元 | 1.1933元 |
| 2026-03-06 | 1.0194元 | 1.1936元 |
| 2026-03-05 | 1.0194元 | 1.1936元 |
| 2026-03-04 | 1.0194元 | 1.1936元 |
| 2026-03-03 | 1.0190元 | 1.1932元 |
| 2026-03-02 | 1.0187元 | 1.1929元 |