博时中债1-3年国开行A (007147.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理魏桢张朱霖基金类型指数型基金成立日期2019-04-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0228元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4028 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中债1-3年国开行C |
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博时中债1-3年国开行A(007147) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0.0019 元 | 13.10亿 | 248.99万元 | 0.19% | 0.35% |
| 2026-01-06 | 2026-01-06 | 0.0017 元 | 20.30亿 | 345.13万元 | 0.17% | |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.0015 元 | 43.89亿 | 658.28万元 | 0.15% | 4.54% |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.0172 元 | 60.11亿 | 1.03亿元 | 1.66% | |
| 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0.0236 元 | 67.59亿 | 1.60亿元 | 2.24% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0052 元 | 98.45亿 | 5,119.29万元 | 0.49% | |
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.0043 元 | 95.06亿 | 4,087.61万元 | 0.41% | 1.38% |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.004 元 | 113.26亿 | 4,530.52万元 | 0.38% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0033 元 | 141.07亿 | 4,655.39万元 | 0.32% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0027 元 | 190.35亿 | 5,139.46万元 | 0.26% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0023 元 | 135.94亿 | 3,126.63万元 | 0.23% | 0.40% |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.0018 元 | 140.03亿 | 2,520.60万元 | 0.18% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |