国投瑞银沪深300指数量化增强A (007143.jj ) 沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6358元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率366.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% (3137 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银沪深300指数量化增强C 、国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
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国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6358元 | 1.7148元 |
| 2026-05-21 | 1.6166元 | 1.6956元 |
| 2026-05-20 | 1.6357元 | 1.7147元 |
| 2026-05-19 | 1.6386元 | 1.7176元 |
| 2026-05-18 | 1.6299元 | 1.7089元 |
| 2026-05-15 | 1.6339元 | 1.7129元 |
| 2026-05-14 | 1.6473元 | 1.7263元 |
| 2026-05-13 | 1.6716元 | 1.7506元 |
| 2026-05-12 | 1.6530元 | 1.7320元 |
| 2026-05-11 | 1.6532元 | 1.7322元 |
| 2026-05-08 | 1.6292元 | 1.7082元 |
| 2026-05-07 | 1.6367元 | 1.7157元 |
| 2026-05-06 | 1.6341元 | 1.7131元 |
| 2026-04-30 | 1.6099元 | 1.6889元 |
| 2026-04-29 | 1.6128元 | 1.6918元 |
| 2026-04-28 | 1.5963元 | 1.6753元 |
| 2026-04-27 | 1.6000元 | 1.6790元 |
| 2026-04-24 | 1.6013元 | 1.6803元 |
| 2026-04-23 | 1.6017元 | 1.6807元 |
| 2026-04-22 | 1.6076元 | 1.6866元 |
| 2026-04-21 | 1.6004元 | 1.6794元 |
| 2026-04-20 | 1.5909元 | 1.6699元 |
| 2026-04-17 | 1.5833元 | 1.6623元 |
| 2026-04-16 | 1.5906元 | 1.6696元 |
| 2026-04-15 | 1.5749元 | 1.6539元 |
| 2026-04-14 | 1.5756元 | 1.6546元 |
| 2026-04-13 | 1.5568元 | 1.6358元 |
| 2026-04-10 | 1.5534元 | 1.6324元 |
| 2026-04-09 | 1.5332元 | 1.6122元 |
| 2026-04-08 | 1.5458元 | 1.6248元 |
| 2026-04-07 | 1.4989元 | 1.5779元 |
| 2026-04-03 | 1.4978元 | 1.5768元 |
| 2026-04-02 | 1.5138元 | 1.5928元 |
| 2026-04-01 | 1.5293元 | 1.6083元 |
| 2026-03-31 | 1.5070元 | 1.5860元 |
| 2026-03-30 | 1.5152元 | 1.5942元 |
| 2026-03-27 | 1.5161元 | 1.5951元 |
| 2026-03-26 | 1.5056元 | 1.5846元 |
| 2026-03-25 | 1.5216元 | 1.6006元 |
| 2026-03-24 | 1.4999元 | 1.5789元 |
| 2026-03-23 | 1.4783元 | 1.5573元 |
| 2026-03-20 | 1.5301元 | 1.6091元 |
| 2026-03-19 | 1.5336元 | 1.6126元 |
| 2026-03-18 | 1.5581元 | 1.6371元 |
| 2026-03-17 | 1.5522元 | 1.6312元 |
| 2026-03-16 | 1.5623元 | 1.6413元 |
| 2026-03-13 | 1.5579元 | 1.6369元 |
| 2026-03-12 | 1.5603元 | 1.6393元 |
| 2026-03-11 | 1.5667元 | 1.6457元 |
| 2026-03-10 | 1.5558元 | 1.6348元 |