国投瑞银沪深300指数量化增强A (007143.jj ) 沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5730元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率629.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% (2423 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银沪深300指数量化增强C 、国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
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国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.03亿 | 92.13% |
| (其中) 股票 | 6.03亿 | 92.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,681.79万 | 7.15% |
| 3 | 其他资产 | 468.49万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.79亿 | 57.84% |
| 金融业 | 1.01亿 | 15.43% |
| 采矿业 | 4,151.25万 | 6.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,571.01万 | 5.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,450.46万 | 2.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,379.99万 | 2.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 701.62万 | 1.07% |
| 建筑业 | 538.74万 | 0.82% |
| 房地产业 | 165.96万 | 0.25% |
| 租赁和商务服务业 | 111.73万 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 106.16万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 105.07万 | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 64.36万 | 0.10% |
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