国投瑞银沪深300指数量化增强A (007143.jj ) 沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6099元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率366.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.03% (3100 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银沪深300指数量化增强C 、国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
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国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.75亿 | 92.31% |
| (其中) 股票 | 6.75亿 | 92.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 84.57万 | 0.12% |
| (其中) 债券 | 84.57万 | 0.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,325.63万 | 7.29% |
| 4 | 其他资产 | 209.52万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.64亿 | 49.79% |
| 金融业 | 1.41亿 | 19.27% |
| 采矿业 | 4,988.92万 | 6.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,707.93万 | 6.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,258.53万 | 3.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,037.52万 | 2.79% |
| 建筑业 | 974.56万 | 1.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 827.06万 | 1.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 432.40万 | 0.59% |
| 房地产业 | 296.96万 | 0.41% |
| 租赁和商务服务业 | 149.77万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 129.26万 | 0.18% |
| 批发和零售业 | 122.80万 | 0.17% |
| 卫生和社会工作 | 41.36万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.65万 | 0.03% |
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