国投瑞银沪深300指数量化增强A (007143.jj ) 沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5754元 (2026-02-10) 基金经理殷瑞飞管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率221.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% (3112 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银沪深300指数量化增强C 、国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
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国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.5754元 | 1.6544元 |
| 2026-02-09 | 1.5718元 | 1.6508元 |
| 2026-02-06 | 1.5497元 | 1.6287元 |
| 2026-02-05 | 1.5564元 | 1.6354元 |
| 2026-02-04 | 1.5635元 | 1.6425元 |
| 2026-02-03 | 1.5511元 | 1.6301元 |
| 2026-02-02 | 1.5358元 | 1.6148元 |
| 2026-01-30 | 1.5678元 | 1.6468元 |
| 2026-01-29 | 1.5788元 | 1.6578元 |
| 2026-01-28 | 1.5719元 | 1.6509元 |
| 2026-01-27 | 1.5677元 | 1.6467元 |
| 2026-01-26 | 1.5654元 | 1.6444元 |
| 2026-01-23 | 1.5652元 | 1.6442元 |
| 2026-01-22 | 1.5702元 | 1.6492元 |
| 2026-01-21 | 1.5706元 | 1.6496元 |
| 2026-01-20 | 1.5665元 | 1.6455元 |
| 2026-01-19 | 1.5718元 | 1.6508元 |
| 2026-01-16 | 1.5725元 | 1.6515元 |
| 2026-01-15 | 1.5788元 | 1.6578元 |
| 2026-01-14 | 1.5743元 | 1.6533元 |
| 2026-01-13 | 1.5765元 | 1.6555元 |
| 2026-01-12 | 1.5863元 | 1.6653元 |
| 2026-01-09 | 1.5822元 | 1.6612元 |
| 2026-01-08 | 1.5738元 | 1.6528元 |
| 2026-01-07 | 1.5852元 | 1.6642元 |
| 2026-01-06 | 1.5913元 | 1.6703元 |
| 2026-01-05 | 1.5688元 | 1.6478元 |
| 2025-12-31 | 1.5461元 | 1.6251元 |
| 2025-12-30 | 1.5523元 | 1.6313元 |
| 2025-12-29 | 1.5479元 | 1.6269元 |
| 2025-12-26 | 1.5537元 | 1.6327元 |
| 2025-12-25 | 1.5493元 | 1.6283元 |
| 2025-12-24 | 1.5455元 | 1.6245元 |
| 2025-12-23 | 1.5409元 | 1.6199元 |
| 2025-12-22 | 1.5367元 | 1.6157元 |
| 2025-12-19 | 1.5266元 | 1.6056元 |
| 2025-12-18 | 1.5216元 | 1.6006元 |
| 2025-12-17 | 1.5279元 | 1.6069元 |
| 2025-12-16 | 1.5002元 | 1.5792元 |
| 2025-12-15 | 1.5159元 | 1.5949元 |
| 2025-12-12 | 1.5225元 | 1.6015元 |
| 2025-12-11 | 1.5127元 | 1.5917元 |
| 2025-12-10 | 1.5207元 | 1.5997元 |
| 2025-12-09 | 1.5230元 | 1.6020元 |
| 2025-12-08 | 1.5303元 | 1.6093元 |
| 2025-12-05 | 1.5204元 | 1.5994元 |
| 2025-12-04 | 1.5028元 | 1.5818元 |
| 2025-12-03 | 1.4976元 | 1.5766元 |
| 2025-12-02 | 1.5019元 | 1.5809元 |
| 2025-12-01 | 1.5068元 | 1.5858元 |