国投瑞银沪深300指数量化增强A (007143.jj ) 沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5730元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率629.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% (2423 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银沪深300指数量化增强C 、国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
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国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.70元 | 4.93亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.51元 | 5.82亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.55元 | 6.56亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 7.05亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 6.77亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 6.97亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 7.43亿 | 5.89亿元 | -- |