国投瑞银沪深300指数量化增强A (007143.jj ) 沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-06-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5461元 (2025-12-31) 基金经理殷瑞飞管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率221.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (2747 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银沪深300指数量化增强C 、国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
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国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.50元 | 7.05亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 6.77亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 6.97亿 | 5.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 7.43亿 | 5.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 10.23亿 | 7.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 8.82亿 | 7.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.63亿 | 7.58亿元 | -- |