国投瑞银沪深300指数量化增强A (007143.jj ) 沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6252元 (2026-07-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-12) 持仓换手率366.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.88% (2538 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银沪深300指数量化增强C 、国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
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国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.6252元 | 1.7042元 |
| 2026-07-30 | 1.6110元 | 1.6900元 |
| 2026-07-29 | 1.6266元 | 1.7056元 |
| 2026-07-28 | 1.6129元 | 1.6919元 |
| 2026-07-27 | 1.6536元 | 1.7326元 |
| 2026-07-24 | 1.6233元 | 1.7023元 |
| 2026-07-23 | 1.6512元 | 1.7302元 |
| 2026-07-22 | 1.6396元 | 1.7186元 |
| 2026-07-21 | 1.6496元 | 1.7286元 |
| 2026-07-20 | 1.6066元 | 1.6856元 |
| 2026-07-17 | 1.5840元 | 1.6630元 |
| 2026-07-16 | 1.6377元 | 1.7167元 |
| 2026-07-15 | 1.6632元 | 1.7422元 |
| 2026-07-14 | 1.6658元 | 1.7448元 |
| 2026-07-13 | 1.6309元 | 1.7099元 |
| 2026-07-10 | 1.6550元 | 1.7340元 |
| 2026-07-09 | 1.6828元 | 1.7618元 |
| 2026-07-08 | 1.6452元 | 1.7242元 |
| 2026-07-07 | 1.6523元 | 1.7313元 |
| 2026-07-06 | 1.6679元 | 1.7469元 |
| 2026-07-03 | 1.6696元 | 1.7486元 |
| 2026-07-02 | 1.6561元 | 1.7351元 |
| 2026-07-01 | 1.6953元 | 1.7743元 |
| 2026-06-30 | 1.6968元 | 1.7758元 |
| 2026-06-29 | 1.6795元 | 1.7585元 |
| 2026-06-26 | 1.6576元 | 1.7366元 |
| 2026-06-25 | 1.7043元 | 1.7833元 |
| 2026-06-24 | 1.6872元 | 1.7662元 |
| 2026-06-23 | 1.6742元 | 1.7532元 |
| 2026-06-22 | 1.7147元 | 1.7937元 |
| 2026-06-18 | 1.6791元 | 1.7581元 |
| 2026-06-17 | 1.6755元 | 1.7545元 |
| 2026-06-16 | 1.6628元 | 1.7418元 |
| 2026-06-15 | 1.6684元 | 1.7474元 |
| 2026-06-12 | 1.6314元 | 1.7104元 |
| 2026-06-11 | 1.6099元 | 1.6889元 |
| 2026-06-10 | 1.6208元 | 1.6998元 |
| 2026-06-09 | 1.6342元 | 1.7132元 |
| 2026-06-08 | 1.6109元 | 1.6899元 |
| 2026-06-05 | 1.6436元 | 1.7226元 |
| 2026-06-04 | 1.6677元 | 1.7467元 |
| 2026-06-03 | 1.6794元 | 1.7584元 |
| 2026-06-02 | 1.6728元 | 1.7518元 |
| 2026-06-01 | 1.6481元 | 1.7271元 |
| 2026-05-29 | 1.6572元 | 1.7362元 |
| 2026-05-28 | 1.6598元 | 1.7388元 |
| 2026-05-27 | 1.6572元 | 1.7362元 |
| 2026-05-26 | 1.6661元 | 1.7451元 |
| 2026-05-25 | 1.6541元 | 1.7331元 |
| 2026-05-22 | 1.6358元 | 1.7148元 |