国投瑞银沪深300指数量化增强A (007143.jj ) 沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6684元 (2026-06-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-12) 持仓换手率366.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.43% (2857 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银沪深300指数量化增强C 、国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
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国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.6684元 | 1.7474元 |
| 2026-06-12 | 1.6314元 | 1.7104元 |
| 2026-06-11 | 1.6099元 | 1.6889元 |
| 2026-06-10 | 1.6208元 | 1.6998元 |
| 2026-06-09 | 1.6342元 | 1.7132元 |
| 2026-06-08 | 1.6109元 | 1.6899元 |
| 2026-06-05 | 1.6436元 | 1.7226元 |
| 2026-06-04 | 1.6677元 | 1.7467元 |
| 2026-06-03 | 1.6794元 | 1.7584元 |
| 2026-06-02 | 1.6728元 | 1.7518元 |
| 2026-06-01 | 1.6481元 | 1.7271元 |
| 2026-05-29 | 1.6572元 | 1.7362元 |
| 2026-05-28 | 1.6598元 | 1.7388元 |
| 2026-05-27 | 1.6572元 | 1.7362元 |
| 2026-05-26 | 1.6661元 | 1.7451元 |
| 2026-05-25 | 1.6541元 | 1.7331元 |
| 2026-05-22 | 1.6358元 | 1.7148元 |
| 2026-05-21 | 1.6166元 | 1.6956元 |
| 2026-05-20 | 1.6357元 | 1.7147元 |
| 2026-05-19 | 1.6386元 | 1.7176元 |
| 2026-05-18 | 1.6299元 | 1.7089元 |
| 2026-05-15 | 1.6339元 | 1.7129元 |
| 2026-05-14 | 1.6473元 | 1.7263元 |
| 2026-05-13 | 1.6716元 | 1.7506元 |
| 2026-05-12 | 1.6530元 | 1.7320元 |
| 2026-05-11 | 1.6532元 | 1.7322元 |
| 2026-05-08 | 1.6292元 | 1.7082元 |
| 2026-05-07 | 1.6367元 | 1.7157元 |
| 2026-05-06 | 1.6341元 | 1.7131元 |
| 2026-04-30 | 1.6099元 | 1.6889元 |
| 2026-04-29 | 1.6128元 | 1.6918元 |
| 2026-04-28 | 1.5963元 | 1.6753元 |
| 2026-04-27 | 1.6000元 | 1.6790元 |
| 2026-04-24 | 1.6013元 | 1.6803元 |
| 2026-04-23 | 1.6017元 | 1.6807元 |
| 2026-04-22 | 1.6076元 | 1.6866元 |
| 2026-04-21 | 1.6004元 | 1.6794元 |
| 2026-04-20 | 1.5909元 | 1.6699元 |
| 2026-04-17 | 1.5833元 | 1.6623元 |
| 2026-04-16 | 1.5906元 | 1.6696元 |
| 2026-04-15 | 1.5749元 | 1.6539元 |
| 2026-04-14 | 1.5756元 | 1.6546元 |
| 2026-04-13 | 1.5568元 | 1.6358元 |
| 2026-04-10 | 1.5534元 | 1.6324元 |
| 2026-04-09 | 1.5332元 | 1.6122元 |
| 2026-04-08 | 1.5458元 | 1.6248元 |
| 2026-04-07 | 1.4989元 | 1.5779元 |
| 2026-04-03 | 1.4978元 | 1.5768元 |
| 2026-04-02 | 1.5138元 | 1.5928元 |
| 2026-04-01 | 1.5293元 | 1.6083元 |