国投瑞银沪深300指数量化增强A (007143.jj ) 沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5730元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率629.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% (2324 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银沪深300指数量化增强C 、国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
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国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5730元 | 1.6520元 |
| 2026-10-08 | 1.5704元 | 1.6494元 |
| 2026-09-30 | 1.5843元 | 1.6633元 |
| 2026-09-29 | 1.5808元 | 1.6598元 |
| 2026-09-28 | 1.5782元 | 1.6572元 |
| 2026-09-24 | 1.6091元 | 1.6881元 |
| 2026-09-23 | 1.6353元 | 1.7143元 |
| 2026-09-22 | 1.6473元 | 1.7263元 |
| 2026-09-21 | 1.6419元 | 1.7209元 |
| 2026-09-18 | 1.6286元 | 1.7076元 |
| 2026-09-17 | 1.6106元 | 1.6896元 |
| 2026-09-16 | 1.6146元 | 1.6936元 |
| 2026-09-15 | 1.6033元 | 1.6823元 |
| 2026-09-14 | 1.6174元 | 1.6964元 |
| 2026-09-11 | 1.6280元 | 1.7070元 |
| 2026-09-10 | 1.6398元 | 1.7188元 |
| 2026-09-09 | 1.6466元 | 1.7256元 |
| 2026-09-08 | 1.6428元 | 1.7218元 |
| 2026-09-07 | 1.6482元 | 1.7272元 |
| 2026-09-04 | 1.6397元 | 1.7187元 |
| 2026-09-03 | 1.6428元 | 1.7218元 |
| 2026-09-02 | 1.6409元 | 1.7199元 |
| 2026-09-01 | 1.6633元 | 1.7423元 |
| 2026-08-31 | 1.6654元 | 1.7444元 |
| 2026-08-28 | 1.6555元 | 1.7345元 |
| 2026-08-27 | 1.6611元 | 1.7401元 |
| 2026-08-26 | 1.6458元 | 1.7248元 |
| 2026-08-25 | 1.6350元 | 1.7140元 |
| 2026-08-24 | 1.6384元 | 1.7174元 |
| 2026-08-21 | 1.6589元 | 1.7379元 |
| 2026-08-20 | 1.6473元 | 1.7263元 |
| 2026-08-19 | 1.6466元 | 1.7256元 |
| 2026-08-18 | 1.6911元 | 1.7701元 |
| 2026-08-17 | 1.6939元 | 1.7729元 |
| 2026-08-14 | 1.6661元 | 1.7451元 |
| 2026-08-13 | 1.6642元 | 1.7432元 |
| 2026-08-12 | 1.6725元 | 1.7515元 |
| 2026-08-11 | 1.6635元 | 1.7425元 |
| 2026-08-10 | 1.6726元 | 1.7516元 |
| 2026-08-07 | 1.6711元 | 1.7501元 |
| 2026-08-06 | 1.6566元 | 1.7356元 |
| 2026-08-05 | 1.6573元 | 1.7363元 |
| 2026-08-04 | 1.6381元 | 1.7171元 |
| 2026-08-03 | 1.6164元 | 1.6954元 |
| 2026-07-31 | 1.6252元 | 1.7042元 |
| 2026-07-30 | 1.6110元 | 1.6900元 |
| 2026-07-29 | 1.6266元 | 1.7056元 |
| 2026-07-28 | 1.6129元 | 1.6919元 |
| 2026-07-27 | 1.6536元 | 1.7326元 |
| 2026-07-24 | 1.6233元 | 1.7023元 |