国投瑞银沪深300指数量化增强A (007143.jj ) 沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-06-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5754元 (2026-02-10) 基金经理殷瑞飞管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率221.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% (3108 / 5657) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银沪深300指数量化增强C 、国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
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国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 57.84% | 42.16% | 8.28万 | 8,171.48元 | -- |
| 2024-12-31 | 59.31% | 40.69% | 9.05万 | 8,208.81元 | -- |
| 2024-06-30 | 46.31% | 53.69% | 9.95万 | 8,863.64元 | -- |