国投瑞银沪深300指数量化增强A (007143.jj ) 沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理殷瑞飞基金类型指数型基金成立日期2019-06-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6358元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率366.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% (3137 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银沪深300指数量化增强C 、国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
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国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 366.75% | 27.80亿元 | 33.09亿元 | 7.71亿元 | 6.56亿元 |
| 2025-06-30 | 221.75% | 13.43亿元 | 13.44亿元 | 11.13亿元 | 6.77亿元 |
| 2024-12-31 | 330.66% | 36.78亿元 | 39.37亿元 | 10.73亿元 | 7.43亿元 |
| 2024-06-30 | 311.26% | 20.06亿元 | 20.02亿元 | 11.86亿元 | 8.82亿元 |