国投瑞银沪深300指数量化增强A (007143.jj ) 沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-06-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5461元 (2025-12-31) 基金经理殷瑞飞管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率221.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (2747 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银沪深300指数量化增强C 、国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
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国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 221.75% | 13.43亿元 | 13.44亿元 | 11.13亿元 | 6.77亿元 |
| 2024-12-31 | 330.66% | 36.78亿元 | 39.37亿元 | 10.73亿元 | 7.43亿元 |
| 2024-06-30 | 311.26% | 20.06亿元 | 20.02亿元 | 11.86亿元 | 8.82亿元 |